パルコ（8251）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年1月11日 13:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第3四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
- 【短信】
- 平成29年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2015年11月30日 | 自 2016年3月1日
至 2016年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,797 | 9,007 |
| 減価償却費 | 4,629 | 4,031 |
| 受取補償金 | － | -487 |
| 減損損失 | 42 | 168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -584 | -541 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -29 |
| 支払利息 | 296 | 273 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 190 | -2,405 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,220 | -55 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,886 | 1,701 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,889 | -4,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -644 | -6,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,759 | 5,374 |
| その他の資産・負債の増減額 | 378 | 3,010 |
| その他 | 97 | 411 |
| 小計 | 15,715 | 9,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 29 |
| 利息の支払額 | -378 | -333 |
| 補償金の受取額 | － | 7,855 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | － | -163 |
| 法人税等の支払額 | -5,555 | -4,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,834 | 12,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -253 | -111 |
| 定期預金の払戻による収入 | 252 | 223 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,301 | -16,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 7,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,722 | 195 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -605 | -379 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,692 | 722 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -507 | -1,307 |
| その他 | -1,015 | -857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,411 | -10,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 6,498 | -1,999 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,536 | -6,630 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -1,927 | -2,130 |
| その他 | -130 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,402 | -2,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,183 | -278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,876 | 6,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
