パルコ（8251）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年1月13日 12:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第3四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日
至 2011年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,389 | 5,111 |
| 減価償却費 | 4,921 | 4,695 |
| 減損損失 | 18 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -442 | -541 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 単行本在庫調整引当金の増減額（△は減少） | 14 | 8 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 24 | 47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 123 | 74 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -53 |
| 店舗閉鎖損失 | 266 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -114 |
| 支払利息 | 738 | 631 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 102 | -43 |
| 事業再編損失 | 14 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,945 | -4,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61 | -480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,148 | 5,460 |
| その他の資産・負債の増減額 | -756 | 2,875 |
| その他 | -16 | -3 |
| 小計 | 12,419 | 13,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 114 |
| 利息の支払額 | -647 | -771 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | － | -333 |
| 事業再編による支出 | -219 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,133 | -4,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,523 | 8,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | -300 |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,147 | -2,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -229 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,016 | -68 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,843 | 1,978 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -675 | -1,952 |
| その他 | -713 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,808 | -1,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,733 | 7,140 |
| 長期借入れによる収入 | 32,000 | 175 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,789 | -15,139 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 14,945 | － |
| 社債の償還による支出 | -500 | -500 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -102 |
| 配当金の支払額 | -1,318 | -1,399 |
| その他 | -36 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,568 | -9,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,253 | -3,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,023 | 16,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,276 | 9,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
