パルコ（8251）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年1月12日 14:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,511 | 5,389 |
| 減価償却費 | 4,167 | 4,921 |
| 減損損失 | 339 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | -442 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 単行本在庫調整引当金の増減額（△は減少） | 20 | 14 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 15 | 24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 114 | 123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -13 |
| 店舗閉鎖損失 | 356 | 266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -103 |
| 支払利息 | 500 | 738 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 41 | 102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | － |
| 事業再編損失 | 107 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,504 | -1,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -583 | -61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,355 | 4,148 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,727 | -756 |
| その他 | -98 | -16 |
| 小計 | 13,425 | 12,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 103 |
| 利息の支払額 | -495 | -647 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -2,007 | － |
| 事業再編による支出 | － | -219 |
| 法人税等の支払額 | -2,127 | -2,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,904 | 9,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,135 | -40,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -108 | -2,016 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,453 | 2,843 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -1,896 | -675 |
| その他 | -225 | -713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,683 | -40,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 414 | -1,733 |
| 長期借入れによる収入 | － | 32,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,389 | -4,789 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 14,945 |
| 社債の償還による支出 | -500 | -500 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,318 | -1,318 |
| その他 | -6 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,799 | 38,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430 | 7,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,080 | 11,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,510 | 16,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
