パルコ（8251）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,984 | 5,670 |
| 減価償却費 | 2,812 | 3,030 |
| 減損損失 | 53 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91 | 64 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -42 |
| 支払利息 | 228 | 200 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 138 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93 | -1,220 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 1,886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,166 | 2,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14 | 43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,055 | 2,526 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,352 | -1,130 |
| その他 | -4 | 58 |
| 小計 | 11,359 | 13,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 42 |
| 利息の支払額 | -242 | -215 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -101 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,083 | -3,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,990 | 10,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -273 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 272 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,435 | -14,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 445 | 1,722 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -211 | -541 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,571 | 3,462 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -519 | -313 |
| その他 | -115 | -510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,265 | -10,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | 700 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,999 | 6,499 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,000 | -4,550 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -913 | -913 |
| その他 | -89 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,002 | 1,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 728 | 1,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,257 | 5,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
