パルコ（8251）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,670 | 6,280 |
| 減価償却費 | 3,030 | 2,656 |
| 減損損失 | 42 | 168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -20 |
| 支払利息 | 200 | 185 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 70 | -2,387 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,220 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 1,886 | 1,689 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,682 | -210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,526 | 1,685 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,130 | -1,283 |
| その他 | 58 | -6 |
| 小計 | 13,894 | 9,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 20 |
| 利息の支払額 | -215 | -192 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | － | -134 |
| 法人税等の支払額 | -3,404 | -2,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,317 | 6,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -273 | -152 |
| 定期預金の払戻による収入 | 272 | 230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,038 | -9,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 3,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -401 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,722 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -541 | -304 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,462 | 556 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -313 | -388 |
| その他 | -510 | -604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,614 | -6,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 6,499 | -1,899 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,550 | -3,700 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -913 | -1,014 |
| その他 | -96 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,638 | -780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,341 | -968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,401 | 5,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
