パルコ（8251）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,557 | 5,984 |
| 減価償却費 | 2,880 | 2,812 |
| 減損損失 | 23 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | 91 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -58 |
| 支払利息 | 271 | 228 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 65 | 138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -93 |
| 店舗閉鎖損失 | 97 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,597 | -3,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,580 | 4,055 |
| その他の資産・負債の増減額 | 455 | 1,352 |
| その他 | 28 | -4 |
| 小計 | 9,429 | 11,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 58 |
| 利息の支払額 | -235 | -242 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | － | -101 |
| 賃貸借契約解約に伴う支払額 | -999 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,226 | -1,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,031 | 9,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,503 | -5,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 238 | 445 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -470 | -211 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,360 | 3,571 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -482 | -519 |
| その他 | -90 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,002 | -2,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -4,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 1,999 |
| 長期借入れによる収入 | 15,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,371 | -4,000 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 9 | |
| 配当金の支払額 | -913 | -913 |
| その他 | -86 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,139 | -7,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,801 | 728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,661 | 4,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
