パルコ（8251）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,879 | 5,557 |
| 減価償却費 | 2,995 | 2,880 |
| 減損損失 | 91 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 92 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -63 |
| 支払利息 | 366 | 271 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 231 | 65 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143 | -2,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,560 | 2,580 |
| その他の資産・負債の増減額 | -848 | 455 |
| その他 | 155 | 18 |
| 小計 | 8,145 | 9,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 63 |
| 利息の支払額 | -402 | -235 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -46 | － |
| 賃貸借契約解約に伴う支払額 | － | -999 |
| 法人税等の支払額 | -1,015 | -3,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,751 | 5,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,608 | -31,503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 238 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -525 | -470 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 833 | 8,360 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -579 | -482 |
| その他 | -5 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,881 | -24,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,050 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | 15,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,979 | -3,371 |
| 社債の償還による支出 | -500 | -500 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 222 | 9 |
| 配当金の支払額 | -740 | -913 |
| その他 | -130 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,677 | 11,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,201 | -7,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,437 | 8,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,639 | 2,661 |
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