パルコ（8251）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,593 | 3,879 |
| 減価償却費 | 3,094 | 2,995 |
| 減損損失 | 8 | 91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | 44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | 51 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -70 |
| 支払利息 | 439 | 366 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -118 | 231 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 148 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386 | -143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42 | -168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,116 | 1,560 |
| その他の資産・負債の増減額 | 700 | -848 |
| その他 | -41 | 155 |
| 小計 | 9,572 | 8,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 70 |
| 利息の支払額 | -494 | -402 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -301 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -2,382 | -1,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,474 | 6,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,605 | -2,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,471 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -228 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30 | -525 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,807 | 833 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -1,414 | -579 |
| その他 | -47 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48 | -2,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,460 | -2,050 |
| 長期借入れによる収入 | 175 | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,311 | -7,979 |
| 社債の償還による支出 | -500 | -500 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -109 | 222 |
| 配当金の支払額 | -741 | -740 |
| その他 | -33 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,059 | -2,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,617 | 1,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,253 | 8,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,635 | 8,639 |
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