パルコ（8251）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年10月12日 13:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日
至 2011年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,753 | 3,593 |
| 減価償却費 | 3,238 | 3,094 |
| 減損損失 | 18 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 173 | 109 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 単行本在庫調整引当金の増減額（△は減少） | 11 | 1 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 15 | 37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 82 | 46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -17 |
| 店舗閉鎖損失 | 266 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -80 |
| 支払利息 | 481 | 439 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 60 | -118 |
| 事業再編損失 | 14 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,212 | -386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 219 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,902 | 2,116 |
| その他の資産・負債の増減額 | -2,325 | 700 |
| その他 | -242 | -70 |
| 小計 | 9,777 | 9,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 81 |
| 利息の支払額 | -307 | -494 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | － | -301 |
| 法人税等の支払額 | -1,000 | -2,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,554 | 6,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,785 | -1,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,008 | -30 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,912 | 1,807 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -651 | -1,414 |
| その他 | -685 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,317 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,988 | 2,460 |
| 長期借入れによる収入 | 32,000 | 175 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,661 | -11,311 |
| 社債の償還による支出 | -500 | -500 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -109 |
| 配当金の支払額 | -659 | -741 |
| その他 | -22 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,169 | -10,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,363 | -3,617 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,023 | 14,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,386 | 8,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
