パルコ（8251）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月25日 11:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【短信】
- 平成27年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,283 | 10,582 |
| 減価償却費 | 5,877 | 5,921 |
| 減損損失 | 70 | 1,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -23 |
| 店舗閉鎖損失 | 94 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -80 |
| 支払利息 | 513 | 430 |
| 受取補償金 | -201 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 209 | 213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 75 | -211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98 | -4,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -278 | -472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -713 | 2,286 |
| その他の資産・負債の増減額 | -558 | 2,317 |
| その他 | 79 | -5 |
| 小計 | 16,512 | 18,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 80 |
| 利息の支払額 | -498 | -456 |
| 補償金の受取額 | 204 | － |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | － | -114 |
| 賃貸借契約解約に伴う支払額 | -999 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,451 | -2,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,864 | 15,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -273 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,450 | -9,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 454 | 711 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -612 | -856 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,973 | 4,020 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -927 | -1,527 |
| その他 | -275 | -485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,886 | -7,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | -5,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 4,499 |
| 長期借入れによる収入 | 15,500 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,459 | -8,700 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 9 | |
| 配当金の支払額 | -1,826 | -1,826 |
| その他 | -174 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,049 | -7,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,933 | 530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,529 | 4,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
