パルコ（8251）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,582 | 10,137 |
| 減価償却費 | 5,921 | 6,277 |
| 減損損失 | 1,463 | 1,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -59 |
| 支払利息 | 430 | 388 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 213 | 240 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -211 | -1,220 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 1,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,071 | 3,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -472 | -300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,286 | -592 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,317 | -716 |
| その他 | -5 | 121 |
| 小計 | 18,403 | 20,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 59 |
| 利息の支払額 | -456 | -407 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -114 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,632 | -5,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,281 | 14,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -273 | -257 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 256 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,218 | -22,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 711 | 1,722 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -856 | -660 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,020 | 3,892 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -1,527 | -863 |
| その他 | -485 | -841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,612 | -19,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | -1,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,499 | 6,900 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,700 | -7,606 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,826 | -1,927 |
| その他 | -179 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,206 | 7,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 530 | 2,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,059 | 6,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
