パルコ（8251）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2015年2月28日 | 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,333 | 6,840 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 11,655 | 8,289 |
| 商品及び製品 | 3,069 | 3,387 |
| 仕掛品 | 670 | 653 |
| 原材料及び貯蔵品 | 37 | 37 |
| 前渡金 | 316 | 375 |
| 前払費用 | 878 | 907 |
| 繰延税金資産 | 1,102 | 1,071 |
| 短期貸付金 | 31 | 22 |
| その他 | 5,321 | 2,312 |
| 貸倒引当金 | -4 | -3 |
| 流動資産計 | 27,410 | 23,894 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 124,240 | 129,672 |
| 減価償却累計額 | -79,979 | -82,301 |
| 減損損失累計額 | -1,224 | -1,878 |
| 建物及び構築物（純額） | 43,036 | 45,492 |
| 信託建物及び構築物 | 21,872 | 22,270 |
| 減価償却累計額 | -4,290 | -5,411 |
| 信託建物及び構築物（純額） | 17,582 | 16,858 |
| 機械装置及び運搬具 | 867 | 887 |
| 減価償却累計額 | -681 | -729 |
| 減損損失累計額 | ||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 185 | 158 |
| 信託機械装置及び運搬具 | 171 | 171 |
| 減価償却累計額 | -15 | -31 |
| 信託機械装置及び運搬具（純額） | 155 | 139 |
| 工具 | 5,445 | 5,814 |
| 減価償却累計額 | -4,236 | -4,409 |
| 減損損失累計額 | -70 | -87 |
| 工具 | 1,139 | 1,317 |
| 信託工具 | 192 | 194 |
| 減価償却累計額 | -102 | -124 |
| 信託工具 | 90 | 69 |
| 土地 | 43,024 | 51,392 |
| 信託土地 | 47,069 | 50,104 |
| リース資産 | 973 | 1,070 |
| 減価償却累計額 | -484 | -542 |
| 減損損失累計額 | － | -76 |
| リース資産（純額） | 489 | 452 |
| 建設仮勘定 | 5,864 | 6,229 |
| 有形固定資産合計 | 158,636 | 172,215 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 10,969 | 10,237 |
| その他 | 1,042 | 1,403 |
| 無形固定資産合計 | 12,011 | 11,641 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,371 | 1,192 |
| 長期貸付金 | 153 | 131 |
| 長期前払費用 | 531 | 496 |
| 敷金及び保証金 | 24,075 | 23,863 |
| 繰延税金資産 | 1,308 | 2,369 |
| 長期未収入金 | 84 | 73 |
| その他 | 440 | 617 |
| 貸倒引当金 | -193 | -180 |
| 投資その他の資産合計 | 28,771 | 28,564 |
| 固定資産計 | 199,419 | 212,421 |
| 資産の部合計 | 226,830 | 236,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び営業未払金 | 17,850 | 17,258 |
| 短期借入金 | 8,569 | 7,919 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,499 | 11,399 |
| リース債務 | 172 | 224 |
| 未払金 | 6,815 | 4,615 |
| 未払費用 | 1,822 | 1,733 |
| 未払法人税等 | 3,556 | 2,627 |
| 賞与引当金 | 1,094 | 1,067 |
| 返品調整引当金 | 21 | 21 |
| 単行本在庫調整引当金 | 113 | 121 |
| 販売促進引当金 | 349 | 367 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 487 |
| その他 | 2,605 | 2,888 |
| 流動負債計 | 47,472 | 50,732 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 32,161 | 35,200 |
| リース債務 | 346 | 339 |
| 長期未払金 | 8 | 8 |
| 退職給付に係る負債 | 1,964 | 2,281 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 564 |
| 受入保証金 | 31,206 | 30,188 |
| 資産除去債務 | 447 | 505 |
| その他 | 12 | 20 |
| 固定負債計 | 66,146 | 69,108 |
| 負債の部合計 | 113,618 | 119,841 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 34,367 | 34,367 |
| 資本剰余金 | 35,129 | 35,129 |
| 利益剰余金 | 43,249 | 47,154 |
| 自己株式 | -2 | -3 |
| 株主資本合計 | 112,743 | 116,647 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 656 | 15 |
| 為替換算調整勘定 | -59 | -86 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -129 | -101 |
| その他の包括利益累計額合計 | 467 | -172 |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産の部合計 | 113,211 | 116,474 |
| 負債・純資産合計 | 226,830 | 236,315 |
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月28日 | 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,909 | 6,496 |
| 営業未収入金 | 9,329 | 6,527 |
| 商品及び製品 | 296 | 338 |
| 仕掛品 | 219 | 370 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3 | 5 |
| 前渡金 | 316 | 374 |
| 前払費用 | 745 | 764 |
| 繰延税金資産 | 704 | 682 |
| 短期貸付金 | 812 | 1,399 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 3,970 | 942 |
| その他 | 1,156 | 1,256 |
| 貸倒引当金 | -2 | -2 |
| 流動資産計 | 21,461 | 19,155 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 121,893 | 126,986 |
| 減価償却累計額 | -78,669 | -80,903 |
| 減損損失累計額 | -1,039 | -1,687 |
| 建物（純額） | 42,184 | 44,396 |
| 信託建物 | 21,594 | 21,991 |
| 減価償却累計額 | -4,225 | -5,333 |
| 信託建物（純額） | 17,368 | 16,657 |
| 構築物 | 1,757 | 1,944 |
| 減価償却累計額 | -1,309 | -1,345 |
| 減損損失累計額 | -9 | -11 |
| 構築物（純額） | 438 | 586 |
| 信託構築物 | 286 | 287 |
| 減価償却累計額 | -65 | -79 |
| 信託構築物（純額） | 221 | 208 |
| 機械及び装置 | 860 | 881 |
| 減価償却累計額 | -674 | -722 |
| 減損損失累計額 | － | |
| 機械及び装置（純額） | 186 | 159 |
| 信託機械及び装置 | 171 | 171 |
| 減価償却累計額 | -15 | -31 |
| 信託機械及び装置（純額） | 155 | 139 |
| 車両運搬具 | 16 | 16 |
| 減価償却累計額 | -15 | -15 |
| 減損損失累計額 | ||
| 車両運搬具（純額） | 0 | － |
| 工具 | 3,985 | 4,191 |
| 減価償却累計額 | -3,242 | -3,326 |
| 減損損失累計額 | -14 | -20 |
| 工具 | 728 | 844 |
| 信託工具 | 192 | 194 |
| 減価償却累計額 | -102 | -124 |
| 信託工具 | 90 | 69 |
| 土地 | 43,822 | 52,359 |
| 信託土地 | 47,069 | 50,104 |
| リース資産 | 334 | 459 |
| 減価償却累計額 | -110 | -188 |
| リース資産（純額） | 223 | 270 |
| 建設仮勘定 | 5,785 | 6,156 |
| 有形固定資産合計 | 158,274 | 171,952 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 10,969 | 10,237 |
| ソフトウエア | 474 | 583 |
| その他 | 283 | 349 |
| 無形固定資産合計 | 11,727 | 11,170 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,219 | 705 |
| 関係会社株式 | 4,929 | 5,329 |
| 出資金 | 7 | 7 |
| 長期貸付金 | 143 | 131 |
| 長期前払費用 | 529 | 495 |
| 敷金及び保証金 | 23,141 | 22,793 |
| 繰延税金資産 | 117 | 1,204 |
| 長期未収入金 | 83 | 73 |
| その他 | 432 | 609 |
| 貸倒引当金 | -192 | -180 |
| 投資その他の資産合計 | 31,412 | 31,171 |
| 固定資産計 | 201,415 | 214,294 |
| 資産の部合計 | 222,876 | 233,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 13,605 | 13,623 |
| 短期借入金 | 4,645 | 3,781 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,550 | 7,900 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,499 | 11,399 |
| リース債務 | 71 | 90 |
| 未払金 | 6,857 | 5,198 |
| 未払費用 | 1,196 | 1,068 |
| 未払法人税等 | 3,249 | 2,312 |
| 前受金 | 483 | 533 |
| 預り金 | 281 | 284 |
| 賞与引当金 | 639 | 590 |
| 返品調整引当金 | 21 | 21 |
| 単行本在庫調整引当金 | 113 | 121 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 487 |
| 1年内返済受入保証金 | 1,211 | 1,366 |
| その他 | 312 | 356 |
| 流動負債計 | 44,739 | 49,136 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 32,100 | 35,200 |
| リース債務 | 167 | 200 |
| 長期未払金 | 8 | 8 |
| 退職給付引当金 | 584 | 932 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 564 |
| 受入保証金 | 31,329 | 30,314 |
| 資産除去債務 | 237 | 254 |
| その他 | 12 | 11 |
| 固定負債計 | 64,440 | 67,486 |
| 負債の部合計 | 109,180 | 116,623 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 34,367 | 34,367 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 13,600 | 13,600 |
| その他資本剰余金 | 21,529 | 21,529 |
| 資本剰余金合計 | 35,129 | 35,129 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 681 | 681 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 12,811 | 12,811 |
| 繰越利益剰余金 | 30,075 | 33,860 |
| 利益剰余金合計 | 43,567 | 47,352 |
| 自己株式 | -2 | -3 |
| 株主資本合計 | 113,061 | 116,845 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 634 | -17 |
| その他の包括利益累計額合計 | 634 | -17 |
| 純資産の部合計 | 113,696 | 116,827 |
| 負債・純資産合計 | 222,876 | 233,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
