パルコ（8251）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,840 | 10,582 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 8,289 | 8,378 |
| 商品及び製品 | 3,387 | 3,538 |
| 仕掛品 | 653 | 748 |
| 仕掛販売用不動産 | － | 6,406 |
| 原材料及び貯蔵品 | 37 | 37 |
| 前渡金 | 375 | 448 |
| 前払費用 | 907 | 992 |
| 繰延税金資産 | 1,071 | 1,245 |
| 短期貸付金 | 22 | 12 |
| その他 | 2,312 | 2,702 |
| 貸倒引当金 | -3 | -44 |
| 流動資産計 | 23,894 | 35,048 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 129,672 | 115,225 |
| 減価償却累計額 | -82,301 | -66,418 |
| 減損損失累計額 | -1,878 | -1,003 |
| 建物及び構築物（純額） | 45,492 | 47,803 |
| 信託建物及び構築物 | 22,270 | 22,340 |
| 減価償却累計額 | -5,411 | -6,412 |
| 減損損失累計額 | － | -323 |
| 信託建物及び構築物（純額） | 16,858 | 15,604 |
| 機械装置及び運搬具 | 887 | 864 |
| 減価償却累計額 | -729 | -707 |
| 減損損失累計額 | ||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 158 | 156 |
| 信託機械装置及び運搬具 | 171 | 171 |
| 減価償却累計額 | -31 | -47 |
| 信託機械装置及び運搬具（純額） | 139 | 123 |
| 工具 | 5,814 | 5,661 |
| 減価償却累計額 | -4,409 | -3,974 |
| 減損損失累計額 | -87 | -114 |
| 工具 | 1,317 | 1,572 |
| 信託工具 | 194 | 194 |
| 減価償却累計額 | -124 | -145 |
| 減損損失累計額 | － | |
| 信託工具 | 69 | 48 |
| 土地 | 51,392 | 40,081 |
| 信託土地 | 50,104 | 50,104 |
| リース資産 | 1,070 | 3,676 |
| 減価償却累計額 | -542 | -665 |
| 減損損失累計額 | -76 | -12 |
| リース資産（純額） | 452 | 2,998 |
| 建設仮勘定 | 6,229 | 18,870 |
| 有形固定資産合計 | 172,215 | 177,362 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 10,237 | 10,233 |
| その他 | 1,403 | 1,834 |
| 無形固定資産合計 | 11,641 | 12,068 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,192 | 750 |
| 長期貸付金 | 131 | 119 |
| 長期前払費用 | 496 | 528 |
| 敷金及び保証金 | 23,863 | 22,865 |
| 繰延税金資産 | 2,369 | 1,070 |
| 長期未収入金 | 73 | 90 |
| その他 | 617 | 609 |
| 貸倒引当金 | -180 | -189 |
| 投資その他の資産合計 | 28,564 | 25,844 |
| 固定資産計 | 212,421 | 215,275 |
| 資産の部合計 | 236,315 | 250,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び営業未払金 | 17,258 | 15,882 |
| 短期借入金 | 7,919 | 18,180 |
| コマーシャル・ペーパー | 11,399 | 2,099 |
| リース債務 | 224 | 358 |
| 未払金 | 4,615 | 3,903 |
| 未払費用 | 1,733 | 1,645 |
| 未払法人税等 | 2,627 | 1,290 |
| 賞与引当金 | 1,067 | 1,114 |
| 返品調整引当金 | 21 | 21 |
| 単行本在庫調整引当金 | 121 | 133 |
| 販売促進引当金 | 367 | 371 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 487 | 1,063 |
| その他 | 2,888 | 7,059 |
| 流動負債計 | 50,732 | 53,126 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 35,200 | 37,820 |
| リース債務 | 339 | 2,891 |
| 長期未払金 | 8 | 8 |
| 退職給付に係る負債 | 2,281 | 1,976 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 564 | － |
| 受入保証金 | 30,188 | 27,036 |
| 資産除去債務 | 505 | 474 |
| その他 | 20 | 4,951 |
| 固定負債計 | 69,108 | 75,158 |
| 負債の部合計 | 119,841 | 128,284 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 34,367 | 34,367 |
| 資本剰余金 | 35,129 | 35,129 |
| 利益剰余金 | 47,154 | 52,549 |
| 自己株式 | -3 | -4 |
| 株主資本合計 | 116,647 | 122,041 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 15 | 37 |
| 為替換算調整勘定 | -86 | -103 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -101 | 63 |
| その他の包括利益累計額合計 | -172 | -2 |
| 純資産の部合計 | 116,474 | 122,039 |
| 負債・純資産合計 | 236,315 | 250,323 |
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,496 | 10,386 |
| 営業未収入金 | 6,527 | 6,463 |
| 商品及び製品 | 338 | 524 |
| 仕掛品 | 370 | 207 |
| 仕掛販売用不動産 | － | 6,406 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5 | 6 |
| 前渡金 | 374 | 448 |
| 前払費用 | 764 | 833 |
| 繰延税金資産 | 682 | 790 |
| 短期貸付金 | 1,399 | 1,978 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 942 | 1,163 |
| その他 | 1,256 | 1,393 |
| 貸倒引当金 | -2 | － |
| 流動資産計 | 19,155 | 30,604 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 126,986 | 112,349 |
| 減価償却累計額 | -80,903 | -64,998 |
| 減損損失累計額 | -1,687 | -687 |
| 建物（純額） | 44,396 | 46,662 |
| 信託建物 | 21,991 | 22,053 |
| 減価償却累計額 | -5,333 | -6,321 |
| 減損損失累計額 | － | -322 |
| 信託建物（純額） | 16,657 | 15,409 |
| 構築物 | 1,944 | 1,764 |
| 減価償却累計額 | -1,345 | -1,198 |
| 減損損失累計額 | -11 | -32 |
| 構築物（純額） | 586 | 533 |
| 信託構築物 | 287 | 295 |
| 減価償却累計額 | -79 | -93 |
| 減損損失累計額 | － | |
| 信託構築物（純額） | 208 | 201 |
| 機械及び装置 | 881 | 873 |
| 減価償却累計額 | -722 | -715 |
| 減損損失累計額 | ||
| 機械及び装置（純額） | 159 | 157 |
| 信託機械及び装置 | 171 | 171 |
| 減価償却累計額 | -31 | -47 |
| 信託機械及び装置（純額） | 139 | 123 |
| 車両運搬具 | 16 | － |
| 減価償却累計額 | -15 | － |
| 減損損失累計額 | － | |
| 車両運搬具（純額） | － | － |
| 工具 | 4,191 | 3,896 |
| 減価償却累計額 | -3,326 | -2,919 |
| 減損損失累計額 | -20 | -36 |
| 工具 | 844 | 940 |
| 信託工具 | 194 | 194 |
| 減価償却累計額 | -124 | -145 |
| 減損損失累計額 | － | |
| 信託工具 | 69 | 48 |
| 土地 | 52,359 | 40,027 |
| 信託土地 | 50,104 | 50,104 |
| リース資産 | 459 | 3,107 |
| 減価償却累計額 | -188 | -374 |
| リース資産（純額） | 270 | 2,732 |
| 建設仮勘定 | 6,156 | 18,864 |
| 有形固定資産合計 | 171,952 | 175,806 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 10,237 | 10,233 |
| ソフトウエア | 583 | 1,093 |
| その他 | 349 | 226 |
| 無形固定資産合計 | 11,170 | 11,553 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 705 | 583 |
| 関係会社株式 | 5,329 | 4,795 |
| 出資金 | 7 | 7 |
| 長期貸付金 | 131 | 119 |
| 長期前払費用 | 495 | 527 |
| 敷金及び保証金 | 22,793 | 21,767 |
| 繰延税金資産 | 1,204 | 769 |
| 長期未収入金 | 73 | 70 |
| その他 | 609 | 601 |
| 貸倒引当金 | -180 | -179 |
| 投資その他の資産合計 | 31,171 | 29,063 |
| 固定資産計 | 214,294 | 216,423 |
| 資産の部合計 | 233,450 | 247,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 13,623 | 12,200 |
| 短期借入金 | 3,781 | 5,348 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,900 | 18,180 |
| コマーシャル・ペーパー | 11,399 | 2,099 |
| リース債務 | 90 | 278 |
| 未払金 | 5,198 | 4,401 |
| 未払費用 | 1,068 | 990 |
| 未払法人税等 | 2,312 | 982 |
| 前受金 | 533 | 1,962 |
| 預り金 | 284 | 296 |
| 前受収益 | － | 1,951 |
| 賞与引当金 | 590 | 636 |
| 返品調整引当金 | 21 | 21 |
| 単行本在庫調整引当金 | 121 | 133 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 487 | 1,063 |
| 1年内返済受入保証金 | 1,366 | 1,751 |
| その他 | 356 | 282 |
| 流動負債計 | 49,136 | 52,582 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 35,200 | 37,820 |
| リース債務 | 200 | 2,673 |
| 長期未払金 | 8 | 8 |
| 退職給付引当金 | 932 | 884 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 564 | － |
| 受入保証金 | 30,314 | 27,161 |
| 資産除去債務 | 254 | 203 |
| その他 | 11 | 4,935 |
| 固定負債計 | 67,486 | 73,686 |
| 負債の部合計 | 116,623 | 126,268 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 34,367 | 34,367 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 13,600 | 13,600 |
| その他資本剰余金 | 21,529 | 21,529 |
| 資本剰余金合計 | 35,129 | 35,129 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 681 | 681 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | － | 3,408 |
| 別途積立金 | 12,811 | 12,811 |
| 繰越利益剰余金 | 33,860 | 34,370 |
| 利益剰余金合計 | 47,352 | 51,271 |
| 自己株式 | -3 | -4 |
| 株主資本合計 | 116,845 | 120,764 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -17 | -5 |
| その他の包括利益累計額合計 | -17 | -5 |
| 純資産の部合計 | 116,827 | 120,758 |
| 負債・純資産合計 | 233,450 | 247,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
