有価証券報告書-第80期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）129億100万→76億9000万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-100億9800万→-49億6100万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）11億1800万→12億1000万; 現金及び現金同等物（連結）105億100万→105億2200万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年3月1日至 2016年2月29日	自 2016年3月1日至 2017年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	10,137	11,829
減価償却費	6,277	5,424
減損損失	1,024	781
賞与引当金の増減額（△は減少）	-27	47
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	27	-63
受取利息及び受取配当金	-59	-34
支払利息	388	360
受取補償金	－	-975
持分法による投資損益（△は益）	－	339
固定資産除売却損益（△は益）	240	-2,768
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,220	-55
店舗閉鎖損失	1,887	2,731
売上債権の増減額（△は増加）	3,366	-89
たな卸資産の増減額（△は増加）	-300	-6,654
仕入債務の増減額（△は減少）	-592	-1,376
その他の資産・負債の増減額	-716	1,251
その他	121	146
小計	20,555	10,894
利息及び配当金の受取額	59	34
利息の支払額	-407	-375
補償金の受取額	－	7,855
店舗閉鎖に伴う支払額	－	-758
法人税等の支払額	-5,554	-4,748
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,652	12,901
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-257	-80
定期預金の払戻による収入	256	243
有形固定資産の取得による支出	-22,179	-17,399
有形固定資産の売却による収入	7	9,906
投資有価証券の取得による支出	-402	-2
投資有価証券の売却による収入	1,722	195
敷金及び保証金の差入による支出	-660	-388
敷金及び保証金の回収による収入	3,892	1,164
受入保証金の増減額（△は減少）	-863	-2,736
その他	-841	-1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	-19,325	-10,098
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,000	-19
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	6,900	-9,299
長期借入れによる収入	11,000	21,000
長期借入金の返済による支出	-7,606	-8,100
自己株式の純増減額（△は増加）	-1
配当金の支払額	-1,927	-2,130
その他	-161	-331
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,203	1,118
現金及び現金同等物に係る換算差額	-7	-2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,523	3,918
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,582	10,501

8251 パルコ

有価証券報告書-第78期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート