パルコ（8251）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,102 | 11,283 |
| 減価償却費 | 6,120 | 5,877 |
| 減損損失 | 149 | 70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 120 | 50 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -96 |
| 支払利息 | 620 | 513 |
| 受取損害賠償金 | -569 | － |
| 受取補償金 | － | -201 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 213 | 209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17 | 98 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197 | -278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -247 | -713 |
| その他の資産・負債の増減額 | 54 | -558 |
| その他 | 2 | 155 |
| 小計 | 15,298 | 16,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 96 |
| 利息の支払額 | -685 | -498 |
| 損害賠償金の受取額 | 1,578 | － |
| 補償金の受取額 | － | 204 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -87 | － |
| 賃貸借契約解約に伴う支払額 | － | -999 |
| 法人税等の支払額 | -2,266 | -5,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,938 | 9,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,131 | -35,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 228 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -56 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 322 | 454 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,189 | -612 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,717 | 8,973 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -805 | -927 |
| その他 | -279 | -275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,139 | -27,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,130 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 15,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,078 | -7,459 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 241 | 9 |
| 配当金の支払額 | -1,652 | -1,826 |
| その他 | -206 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,826 | 11,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,025 | -6,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,463 | 3,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
