パルコ（8251）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月27日 12:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,333 | 9,102 |
| 減価償却費 | 6,350 | 6,120 |
| 減損損失 | 352 | 149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 106 | 120 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -103 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -101 |
| 支払利息 | 816 | 620 |
| 受取損害賠償金 | － | -569 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 213 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 148 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -435 | 17 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77 | -197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 407 | -247 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,398 | 54 |
| その他 | 195 | 2 |
| 小計 | 16,389 | 15,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 101 |
| 利息の支払額 | -891 | -685 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 1,578 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -361 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -3,998 | -2,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,274 | 13,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,993 | -4,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,471 | 228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -229 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,139 | 322 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105 | -1,189 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,151 | 3,717 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -2,778 | -805 |
| その他 | -240 | -279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -584 | -2,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,955 | -4,130 |
| 長期借入れによる収入 | 175 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,040 | -17,078 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -90 | 241 |
| 配当金の支払額 | -1,399 | -1,652 |
| その他 | -82 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,483 | -8,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,815 | 3,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,253 | 7,437 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,437 | 10,463 |
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