パルコ（8251）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月27日 12:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年2月29日 | 2013年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,437 | 10,463 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 7,686 | 7,675 |
| 前渡金 | 90 | 140 |
| 前払費用 | 850 | 816 |
| 商品及び製品 | 2,559 | 2,758 |
| 仕掛品 | 229 | 225 |
| 原材料及び貯蔵品 | 38 | 41 |
| 繰延税金資産 | 919 | 1,404 |
| 短期貸付金 | 97 | 94 |
| その他 | 3,413 | 5,376 |
| 貸倒引当金 | -7 | -5 |
| 流動資産合計 | 23,317 | 28,991 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 119,392 | 119,131 |
| 減価償却累計額 | -72,732 | -74,664 |
| 減損損失累計額 | -876 | -1,034 |
| 建物及び構築物（純額） | 45,784 | 43,432 |
| 信託建物及び構築物 | 17,209 | 17,209 |
| 減価償却累計額 | -1,620 | -2,472 |
| 信託建物及び構築物（純額） | 15,588 | 14,737 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,379 | 1,395 |
| 減価償却累計額 | -1,035 | -1,089 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 344 | 305 |
| 信託機械装置及び運搬具 | 16 | 16 |
| 減価償却累計額 | -4 | -7 |
| 信託機械装置及び運搬具（純額） | 12 | 9 |
| 工具 | 4,698 | 4,843 |
| 減価償却累計額 | -3,778 | -3,929 |
| 減損損失累計額 | -90 | -122 |
| 工具 | 828 | 791 |
| 信託工具 | 136 | 136 |
| 減価償却累計額 | -42 | -63 |
| 信託工具 | 94 | 73 |
| 土地 | 43,992 | 43,994 |
| 信託土地 | 19,371 | 19,371 |
| リース資産 | 617 | 754 |
| 減価償却累計額 | -155 | -297 |
| リース資産（純額） | 462 | 456 |
| 建設仮勘定 | 11 | 526 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 126,490 | 123,698 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 10,949 | 10,949 |
| その他 | 788 | 894 |
| 無形固定資産合計 | 11,738 | 11,844 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,702 | 2,924 |
| 長期貸付金 | 294 | 181 |
| 長期前払費用 | 1,221 | 1,108 |
| 敷金及び保証金 | 41,000 | 35,631 |
| 繰延税金資産 | 1,689 | 1,615 |
| 長期未収入金 | 111 | 114 |
| その他 | 341 | 345 |
| 貸倒引当金 | -208 | -212 |
| 投資その他の資産合計 | 47,152 | 41,708 |
| 固定資産合計 | 185,380 | 177,251 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 208,697 | 206,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び営業未払金 | 16,526 | 16,278 |
| 短期借入金 | 20,971 | 5,978 |
| 未払金 | 4,753 | 4,039 |
| 未払費用 | 1,545 | 1,515 |
| リース債務 | 129 | 159 |
| 未払法人税等 | 1,072 | 3,406 |
| 賞与引当金 | 1,019 | 1,032 |
| 返品調整引当金 | 20 | 14 |
| 単行本在庫調整引当金 | 150 | 137 |
| 販売促進引当金 | 247 | 284 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,000 | 1,000 |
| その他 | 2,250 | 2,528 |
| 流動負債合計 | 49,687 | 36,375 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,000 | － |
| 新株予約権付社債 | 15,000 | － |
| 長期借入金 | 21,565 | 30,397 |
| 長期未払金 | 146 | 122 |
| リース債務 | 355 | 319 |
| 退職給付引当金 | 1,617 | 1,737 |
| 受入保証金 | 34,419 | 33,377 |
| 資産除去債務 | 313 | 320 |
| その他 | 15 | 19 |
| 固定負債合計 | 74,432 | 66,295 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 124,120 | 102,670 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 26,867 | 34,367 |
| 資本剰余金 | 27,526 | 35,124 |
| 利益剰余金 | 30,320 | 33,830 |
| 自己株式 | -150 | -7 |
| 株主資本合計 | 84,563 | 103,314 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 200 | 397 |
| 為替換算調整勘定 | -209 | -138 |
| その他の包括利益累計額合計 | -8 | 258 |
| 少数株主持分 | 22 | － |
| 純資産合計 | 84,577 | 103,573 |
| 負債純資産合計 | 208,697 | 206,243 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年2月29日 | 2013年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,647 | 9,282 |
| 営業未収入金 | 6,057 | 6,097 |
| 商品及び製品 | 286 | 348 |
| 仕掛品 | 68 | 88 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1 | 2 |
| 前渡金 | 90 | 140 |
| 前払費用 | 732 | 708 |
| 繰延税金資産 | 537 | 1,034 |
| 短期貸付金 | 93 | 93 |
| 関係会社短期貸付金 | 70 | 1,125 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 1,308 | 4,166 |
| その他 | 2,019 | 1,082 |
| 貸倒引当金 | -6 | -5 |
| 流動資産合計 | 17,907 | 24,166 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 116,937 | 116,544 |
| 減価償却累計額 | -71,533 | -73,374 |
| 減損損失累計額 | -439 | -426 |
| 建物（純額） | 44,964 | 42,743 |
| 信託建物 | 16,940 | 16,940 |
| 減価償却累計額 | -1,594 | -2,433 |
| 信託建物（純額） | 15,345 | 14,507 |
| 構築物 | 1,720 | 1,643 |
| 減価償却累計額 | -1,271 | -1,257 |
| 減損損失累計額 | -6 | -6 |
| 構築物（純額） | 442 | 379 |
| 信託構築物 | 269 | 269 |
| 減価償却累計額 | -25 | -38 |
| 信託構築物（純額） | 243 | 230 |
| 信託建物及び構築物 | | |
| 機械及び装置 | 1,396 | 1,411 |
| 減価償却累計額 | -1,046 | -1,100 |
| 機械及び装置（純額） | 349 | 310 |
| 信託機械及び装置 | 16 | 16 |
| 減価償却累計額 | -4 | -7 |
| 信託機械及び装置（純額） | 12 | 9 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 16 | 16 |
| 減価償却累計額 | -13 | -14 |
| 車両運搬具（純額） | 2 | 1 |
| 工具 | 3,511 | 3,553 |
| 減価償却累計額 | -2,972 | -3,040 |
| 減損損失累計額 | -8 | -8 |
| 工具 | 530 | 503 |
| 信託工具 | 136 | 136 |
| 減価償却累計額 | -42 | -63 |
| 信託工具 | 94 | 73 |
| 土地 | 44,790 | 44,793 |
| 信託土地 | 19,371 | 19,371 |
| リース資産 | 219 | 296 |
| 減価償却累計額 | -90 | -139 |
| リース資産（純額） | 128 | 156 |
| 建設仮勘定 | 6 | 516 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 126,281 | 123,596 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 10,949 | 10,949 |
| ソフトウエア | 368 | 406 |
| その他 | 194 | 188 |
| 無形固定資産合計 | 11,512 | 11,545 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,138 | 2,657 |
| 関係会社株式 | 4,961 | 4,541 |
| 出資金 | 7 | 7 |
| 関係会社出資金 | － | 70 |
| 長期貸付金 | 274 | 181 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 112 |
| 長期前払費用 | 1,218 | 1,106 |
| 敷金及び保証金 | 40,096 | 34,689 |
| 繰延税金資産 | 380 | 280 |
| 長期未収入金 | 110 | 105 |
| その他 | 334 | 337 |
| 貸倒引当金 | -208 | -216 |
| 投資その他の資産合計 | 49,313 | 43,873 |
| 固定資産合計 | 187,107 | 179,015 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 205,014 | 203,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 13,047 | 12,628 |
| 短期借入金 | 6,019 | 2,619 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,822 | 5,959 |
| リース債務 | 48 | 66 |
| 未払金 | 5,385 | 4,620 |
| 未払費用 | 1,039 | 992 |
| 未払法人税等 | 838 | 3,112 |
| 前受金 | 285 | 297 |
| 預り金 | 232 | 244 |
| 賞与引当金 | 583 | 605 |
| 返品調整引当金 | 20 | 14 |
| 単行本在庫調整引当金 | 150 | 137 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,000 | 1,000 |
| 1年内返済返済受入保証金 | 1,182 | 1,453 |
| その他 | 269 | 292 |
| 流動負債合計 | 46,925 | 34,044 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,000 | － |
| 新株予約権付社債 | 15,000 | － |
| 長期借入金 | 21,565 | 30,350 |
| リース債務 | 86 | 97 |
| 長期未払金 | 107 | 83 |
| 退職給付引当金 | 485 | 567 |
| 受入保証金 | 34,519 | 33,475 |
| 資産除去債務 | 139 | 131 |
| その他 | 15 | 19 |
| 固定負債合計 | 72,920 | 64,723 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 119,845 | 98,768 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 26,867 | 34,367 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 6,100 | 13,600 |
| その他資本剰余金 | 21,426 | 21,524 |
| 資本剰余金合計 | 27,526 | 35,124 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 681 | 681 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 12,811 | 12,811 |
| 繰越利益剰余金 | 17,168 | 20,960 |
| 利益剰余金合計 | 30,661 | 34,452 |
| 自己株式 | -150 | -7 |
| 株主資本合計 | 84,904 | 103,937 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 265 | 476 |
| その他の包括利益累計額合計 | 265 | 476 |
| 純資産合計 | 85,169 | 104,413 |
| 負債純資産合計 | 205,014 | 203,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
