パルコ（8251）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月28日 15:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,253 | 7,437 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 7,252 | 7,686 |
| 前渡金 | 76 | 90 |
| 前払費用 | 841 | 850 |
| 商品及び製品 | 2,480 | 2,559 |
| 仕掛品 | 228 | 229 |
| 原材料及び貯蔵品 | 42 | 38 |
| 繰延税金資産 | 1,200 | 919 |
| 短期貸付金 | 96 | 97 |
| その他 | 3,773 | 3,413 |
| 貸倒引当金 | -3 | -7 |
| 流動資産合計 | 28,241 | 23,317 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 120,122 | 119,392 |
| 減価償却累計額 | -71,104 | -72,732 |
| 減損損失累計額 | -932 | -876 |
| 建物及び構築物（純額） | 48,084 | 45,784 |
| 信託建物及び構築物 | 16,898 | 17,209 |
| 減価償却累計額 | -778 | -1,620 |
| 信託建物及び構築物（純額） | 16,120 | 15,588 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,372 | 1,379 |
| 減価償却累計額 | -945 | -1,035 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 427 | 344 |
| 信託機械装置及び運搬具 | 16 | 16 |
| 減価償却累計額 | -1 | -4 |
| 信託機械装置及び運搬具（純額） | 15 | 12 |
| 工具 | 4,793 | 4,698 |
| 減価償却累計額 | -3,727 | -3,778 |
| 減損損失累計額 | -59 | -90 |
| 工具 | 1,005 | 828 |
| 信託工具 | 134 | 136 |
| 減価償却累計額 | -21 | -42 |
| 信託工具 | 113 | 94 |
| 土地 | 45,208 | 43,992 |
| 信託土地 | 19,371 | 19,371 |
| リース資産 | 281 | 617 |
| 減価償却累計額 | -60 | -155 |
| リース資産（純額） | 220 | 462 |
| 建設仮勘定 | 75 | 11 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 130,642 | 126,490 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 10,949 | 10,949 |
| その他 | 726 | 788 |
| 無形固定資産合計 | 11,676 | 11,738 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,972 | 2,702 |
| 長期貸付金 | 394 | 294 |
| 長期前払費用 | 1,347 | 1,221 |
| 敷金及び保証金 | 43,099 | 41,000 |
| 繰延税金資産 | 1,529 | 1,689 |
| 長期未収入金 | 142 | 111 |
| その他 | 331 | 341 |
| 貸倒引当金 | -242 | -208 |
| 投資その他の資産合計 | 51,574 | 47,152 |
| 固定資産合計 | 193,894 | 185,380 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 222,135 | 208,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び営業未払金 | 16,118 | 16,526 |
| 短期借入金 | 17,216 | 20,971 |
| 未払金 | 3,428 | 4,753 |
| 未払費用 | 1,605 | 1,545 |
| リース債務 | 64 | 129 |
| 未払法人税等 | 2,266 | 1,072 |
| 賞与引当金 | 1,004 | 1,019 |
| 返品調整引当金 | 18 | 20 |
| 単行本在庫調整引当金 | 136 | 150 |
| 販売促進引当金 | 249 | 247 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 399 | － |
| 1年内償還予定の社債 | 1,000 | 1,000 |
| その他 | 3,454 | 2,250 |
| 流動負債合計 | 46,961 | 49,687 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 2,000 | 1,000 |
| 新株予約権付社債 | 15,000 | 15,000 |
| 長期借入金 | 38,231 | 21,565 |
| 長期未払金 | 155 | 146 |
| リース債務 | 167 | 355 |
| 退職給付引当金 | 1,510 | 1,617 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 44 | － |
| 受入保証金 | 36,159 | 34,419 |
| 資産除去債務 | － | 313 |
| その他 | 37 | 15 |
| 固定負債合計 | 93,306 | 74,432 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 140,267 | 124,120 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 26,867 | 26,867 |
| 資本剰余金 | 27,528 | 27,526 |
| 利益剰余金 | 27,400 | 30,320 |
| 自己株式 | -61 | -150 |
| 株主資本合計 | 81,734 | 84,563 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 275 | 200 |
| 為替換算調整勘定 | -164 | -209 |
| その他の包括利益累計額合計 | 110 | -8 |
| 少数株主持分 | 23 | 22 |
| 純資産合計 | 81,868 | 84,577 |
| 負債純資産合計 | 222,135 | 208,697 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,830 | 6,647 |
| 営業未収入金 | 5,702 | 6,057 |
| 商品及び製品 | 278 | 286 |
| 仕掛品 | 51 | 68 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2 | 1 |
| 前渡金 | 76 | 90 |
| 前払費用 | 724 | 732 |
| 繰延税金資産 | 832 | 537 |
| 短期貸付金 | 86 | 93 |
| 関係会社短期貸付金 | 70 | 70 |
| その他 | 3,687 | 3,327 |
| 貸倒引当金 | -2 | -6 |
| 流動資産合計 | 22,341 | 17,907 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 117,843 | 116,937 |
| 減価償却累計額 | -70,083 | -71,533 |
| 減損損失累計額 | -758 | -439 |
| 建物（純額） | 47,002 | 44,964 |
| 信託建物 | 16,629 | 16,940 |
| 減価償却累計額 | -765 | -1,594 |
| 信託建物（純額） | 15,864 | 15,345 |
| 構築物 | 1,748 | 1,720 |
| 減価償却累計額 | -1,258 | -1,271 |
| 減損損失累計額 | -10 | -6 |
| 構築物（純額） | 479 | 442 |
| 信託構築物 | 269 | 269 |
| 減価償却累計額 | -12 | -25 |
| 信託構築物（純額） | 256 | 243 |
| 信託建物及び構築物 | | |
| 機械及び装置 | 1,389 | 1,396 |
| 減価償却累計額 | -957 | -1,046 |
| 機械及び装置（純額） | 431 | 349 |
| 信託機械及び装置 | 16 | 16 |
| 減価償却累計額 | -1 | -4 |
| 信託機械及び装置（純額） | 15 | 12 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 16 | 16 |
| 減価償却累計額 | -11 | -13 |
| 車両運搬具（純額） | 5 | 2 |
| 工具 | 3,668 | 3,511 |
| 減価償却累計額 | -3,002 | -2,972 |
| 減損損失累計額 | -18 | -8 |
| 工具 | 646 | 530 |
| 信託工具 | 134 | 136 |
| 減価償却累計額 | -21 | -42 |
| 信託工具 | 113 | 94 |
| 土地 | 46,006 | 44,790 |
| 信託土地 | 19,371 | 19,371 |
| リース資産 | 202 | 219 |
| 減価償却累計額 | -44 | -90 |
| リース資産（純額） | 158 | 128 |
| 建設仮勘定 | 11 | 6 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 130,362 | 126,281 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 10,949 | 10,949 |
| ソフトウエア | 334 | 368 |
| その他 | 199 | 194 |
| 無形固定資産合計 | 11,483 | 11,512 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,664 | 2,138 |
| 関係会社株式 | 5,660 | 4,961 |
| 出資金 | 7 | 7 |
| 長期貸付金 | 374 | 274 |
| 長期前払費用 | 1,334 | 1,218 |
| 敷金及び保証金 | 42,210 | 40,096 |
| 繰延税金資産 | 184 | 380 |
| 長期未収入金 | 126 | 110 |
| その他 | 323 | 334 |
| 貸倒引当金 | -227 | -208 |
| 投資その他の資産合計 | 54,659 | 49,313 |
| 固定資産合計 | 196,505 | 187,107 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 218,846 | 205,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 12,870 | 13,047 |
| 短期借入金 | 3,119 | 6,019 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,022 | 16,822 |
| リース債務 | 46 | 48 |
| 未払金 | 4,025 | 5,385 |
| 未払費用 | 1,106 | 1,039 |
| 未払法人税等 | 2,049 | 838 |
| 前受金 | 380 | 285 |
| 預り金 | 234 | 232 |
| 賞与引当金 | 553 | 583 |
| 返品調整引当金 | 18 | 20 |
| 単行本在庫調整引当金 | 136 | 150 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 399 | － |
| 1年内償還予定の社債 | 1,000 | 1,000 |
| 1年内返済返済受入保証金 | 2,269 | 1,182 |
| その他 | 340 | 269 |
| 流動負債合計 | 44,572 | 46,925 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 2,000 | 1,000 |
| 新株予約権付社債 | 15,000 | 15,000 |
| 長期借入金 | 38,231 | 21,565 |
| リース債務 | 120 | 86 |
| 長期未払金 | 112 | 107 |
| 退職給付引当金 | 405 | 485 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 44 | － |
| 受入保証金 | 36,208 | 34,519 |
| 資産除去債務 | － | 139 |
| その他 | 15 | 15 |
| 固定負債合計 | 92,137 | 72,920 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 136,710 | 119,845 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 26,867 | 26,867 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 6,100 | 6,100 |
| その他資本剰余金 | 21,428 | 21,426 |
| 資本剰余金合計 | 27,528 | 27,526 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 681 | 681 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 12,811 | 12,811 |
| 繰越利益剰余金 | 14,019 | 17,168 |
| 利益剰余金合計 | 27,512 | 30,661 |
| 自己株式 | -61 | -150 |
| 株主資本合計 | 81,846 | 84,904 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 290 | 265 |
| その他の包括利益累計額合計 | 290 | 265 |
| 純資産合計 | 82,136 | 85,169 |
| 負債純資産合計 | 218,846 | 205,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
