パルコ（8251）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月30日 16:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年2月28日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,023 | 12,253 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 9,821 | 7,252 |
| 前渡金 | 95 | 76 |
| 前払費用 | 863 | 841 |
| 商品及び製品 | 2,424 | 2,480 |
| 仕掛品 | 650 | 228 |
| 原材料及び貯蔵品 | 44 | 42 |
| 繰延税金資産 | 1,194 | 1,200 |
| 短期貸付金 | 101 | 96 |
| その他 | 1,944 | 3,773 |
| 貸倒引当金 | -17 | -3 |
| 流動資産合計 | 26,146 | 28,241 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 115,953 | 120,122 |
| 減価償却累計額 | -68,871 | -71,104 |
| 減損損失累計額 | -1,138 | -932 |
| 建物及び構築物（純額） | 45,943 | 48,084 |
| 信託建物及び構築物 | － | 16,898 |
| 減価償却累計額 | － | -778 |
| 信託建物及び構築物（純額） | － | 16,120 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,360 | 1,372 |
| 減価償却累計額 | -836 | -945 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 523 | 427 |
| 信託機械装置及び運搬具 | － | 16 |
| 減価償却累計額 | － | -1 |
| 信託機械装置及び運搬具（純額） | － | 15 |
| 工具 | 4,835 | 4,793 |
| 減価償却累計額 | -3,727 | -3,727 |
| 減損損失累計額 | -73 | -59 |
| 工具 | 1,034 | 1,005 |
| 信託工具 | － | 134 |
| 減価償却累計額 | － | -21 |
| 信託工具 | － | 113 |
| 土地 | 45,208 | 45,208 |
| 信託土地 | － | 19,371 |
| リース資産 | 58 | 281 |
| 減価償却累計額 | -9 | -60 |
| リース資産（純額） | 49 | 220 |
| 建設仮勘定 | 3,691 | 75 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 96,451 | 130,642 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 10,949 | 10,949 |
| その他 | 829 | 726 |
| 無形固定資産合計 | 11,779 | 11,676 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,676 | 4,972 |
| 長期貸付金 | 501 | 394 |
| 長期前払費用 | 761 | 1,347 |
| 敷金及び保証金 | 44,834 | 43,099 |
| 繰延税金資産 | 1,783 | 1,529 |
| 長期未収入金 | 134 | 142 |
| その他 | 259 | 331 |
| 貸倒引当金 | -235 | -242 |
| 投資その他の資産合計 | 52,716 | 51,574 |
| 固定資産合計 | 160,947 | 193,894 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 187,093 | 222,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び営業未払金 | 17,637 | 16,118 |
| 短期借入金 | 9,784 | 17,216 |
| 未払金 | 4,909 | 3,428 |
| 未払費用 | 1,478 | 1,605 |
| リース債務 | 13 | 64 |
| 未払法人税等 | 1,151 | 2,266 |
| 賞与引当金 | 910 | 1,004 |
| 返品調整引当金 | 23 | 18 |
| 単行本在庫調整引当金 | 111 | 136 |
| 販売促進引当金 | 222 | 249 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 399 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,000 | 1,000 |
| その他 | 3,146 | 3,454 |
| 流動負債合計 | 40,389 | 46,961 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 3,000 | 2,000 |
| 新株予約権付社債 | － | 15,000 |
| 長期借入金 | 24,703 | 38,231 |
| 長期未払金 | 195 | 155 |
| リース債務 | 38 | 167 |
| 退職給付引当金 | 1,341 | 1,510 |
| 役員退職慰労引当金 | 13 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 255 | 44 |
| 受入保証金 | 38,494 | 36,159 |
| その他 | 4 | 37 |
| 固定負債合計 | 68,046 | 93,306 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 108,435 | 140,267 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 26,867 | 26,867 |
| 資本剰余金 | 27,528 | 27,528 |
| 利益剰余金 | 24,317 | 27,400 |
| 自己株式 | -60 | -61 |
| 株主資本合計 | 78,652 | 81,734 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 99 | 275 |
| 為替換算調整勘定 | -119 | -164 |
| 評価・換算差額等合計 | -19 | 110 |
| 少数株主持分 | 25 | 23 |
| 純資産合計 | 78,657 | 81,868 |
| 負債純資産合計 | 187,093 | 222,135 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年2月28日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,204 | 10,830 |
| 営業未収入金 | 7,989 | 5,702 |
| 商品及び製品 | 261 | 278 |
| 仕掛品 | 75 | 51 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1 | 2 |
| 前渡金 | 95 | 76 |
| 前払費用 | 742 | 724 |
| 繰延税金資産 | 835 | 832 |
| 短期貸付金 | 76 | 86 |
| 関係会社短期貸付金 | 50 | 70 |
| その他 | 1,850 | 3,687 |
| 貸倒引当金 | -15 | -2 |
| 流動資産合計 | 19,167 | 22,341 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 114,224 | 117,843 |
| 減価償却累計額 | -67,866 | -70,083 |
| 減損損失累計額 | -973 | -758 |
| 建物（純額） | 45,384 | 47,002 |
| 信託建物 | － | 16,629 |
| 減価償却累計額 | － | -765 |
| 信託建物（純額） | － | 15,864 |
| 構築物 | 1,775 | 1,748 |
| 減価償却累計額 | -1,317 | -1,258 |
| 減損損失累計額 | -20 | -10 |
| 構築物（純額） | 437 | 479 |
| 信託構築物 | － | 269 |
| 減価償却累計額 | － | -12 |
| 信託構築物（純額） | － | 256 |
| 信託建物及び構築物 | | |
| 機械及び装置 | 1,378 | 1,389 |
| 減価償却累計額 | -844 | -957 |
| 機械及び装置（純額） | 533 | 431 |
| 信託機械装置及び運搬具 | － | 16 |
| 減価償却累計額 | － | -1 |
| 信託機械装置及び運搬具（純額） | － | 15 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 14 | 16 |
| 減価償却累計額 | -12 | -11 |
| 車両運搬具（純額） | 2 | 5 |
| 工具 | 3,805 | 3,668 |
| 減価償却累計額 | -3,057 | -3,002 |
| 減損損失累計額 | -28 | -18 |
| 工具 | 719 | 646 |
| 信託工具 | － | 134 |
| 減価償却累計額 | － | -21 |
| 信託工具 | － | 113 |
| 土地 | 46,006 | 46,006 |
| 信託土地 | － | 19,371 |
| リース資産 | 38 | 202 |
| 減価償却累計額 | -5 | -44 |
| リース資産（純額） | 33 | 158 |
| 建設仮勘定 | 3,473 | 11 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 96,590 | 130,362 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 10,949 | 10,949 |
| ソフトウエア | 383 | 334 |
| その他 | 208 | 199 |
| 無形固定資産合計 | 11,541 | 11,483 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,411 | 4,664 |
| 関係会社株式 | 5,660 | 5,660 |
| 出資金 | 7 | 7 |
| 長期貸付金 | 480 | 374 |
| 長期前払費用 | 760 | 1,334 |
| 敷金及び保証金 | 44,007 | 42,210 |
| 繰延税金資産 | 412 | 184 |
| 長期未収入金 | 120 | 126 |
| その他 | 251 | 323 |
| 貸倒引当金 | -220 | -227 |
| 投資その他の資産合計 | 55,890 | 54,659 |
| 固定資産合計 | 164,022 | 196,505 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 183,189 | 218,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 13,435 | 12,870 |
| 短期借入金 | 8,589 | 3,119 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,222 | 16,022 |
| リース債務 | 8 | 46 |
| 未払金 | 5,483 | 4,025 |
| 未払費用 | 977 | 1,106 |
| 未払法人税等 | 874 | 2,049 |
| 前受金 | 296 | 380 |
| 預り金 | 292 | 234 |
| 賞与引当金 | 448 | 553 |
| 返品調整引当金 | 23 | 18 |
| 単行本在庫調整引当金 | 111 | 136 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 399 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,000 | 1,000 |
| 1年内返済返済受入保証金 | 1,887 | 2,269 |
| その他 | 447 | 340 |
| 流動負債合計 | 37,098 | 44,572 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 3,000 | 2,000 |
| 新株予約権付社債 | － | 15,000 |
| 長期借入金 | 24,703 | 38,231 |
| リース債務 | 25 | 120 |
| 長期未払金 | 152 | 112 |
| 退職給付引当金 | 321 | 405 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 255 | 44 |
| 受入保証金 | 38,572 | 36,208 |
| その他 | － | 15 |
| 固定負債合計 | 67,031 | 92,137 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 104,129 | 136,710 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 26,867 | 26,867 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 6,100 | 6,100 |
| その他資本剰余金 | 21,428 | 21,428 |
| 資本剰余金合計 | 27,528 | 27,528 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 681 | 681 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 12,811 | 12,811 |
| 繰越利益剰余金 | 11,095 | 14,019 |
| 利益剰余金合計 | 24,587 | 27,512 |
| 自己株式 | -60 | -61 |
| 株主資本合計 | 78,922 | 81,846 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 137 | 290 |
| 評価・換算差額等合計 | 137 | 290 |
| 純資産合計 | 79,059 | 82,136 |
| 負債純資産合計 | 183,189 | 218,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
