パルコ（8251）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月30日 16:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,053 | 7,717 |
| 減価償却費 | 5,597 | 6,628 |
| 減損損失 | 411 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 93 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5 | -5 |
| 単行本在庫調整引当金の増減額（△は減少） | 3 | 25 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 16 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 169 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -131 |
| 支払利息 | 656 | 990 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 81 | 181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 4 |
| 店舗閉鎖損失 | 619 | 341 |
| 事業再編損失 | 148 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 513 | 2,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -506 | 368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,741 | -1,519 |
| その他の資産・負債の増減額 | 942 | -2,425 |
| その他 | 114 | -19 |
| 小計 | 13,791 | 15,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 131 |
| 利息の支払額 | -664 | -794 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -2,011 | － |
| 事業再編による支出 | -210 | -223 |
| 法人税等の支払額 | -2,118 | -2,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,921 | 12,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,523 | -40,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,933 | -2,025 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,575 | 3,131 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -3,424 | -1,950 |
| その他 | -349 | -724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,405 | -42,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,932 | -5,368 |
| 長期借入れによる収入 | － | 32,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,222 | -5,672 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 14,945 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,318 | -1,318 |
| その他 | -8 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,617 | 33,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,056 | 3,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,080 | 9,023 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,023 | 12,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
