パルコ（8251）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月28日 15:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,717 | 7,333 |
| 減価償却費 | 6,628 | 6,350 |
| 減損損失 | 38 | 352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | 15 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 単行本在庫調整引当金の増減額（△は減少） | 25 | 14 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 27 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 169 | 106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -103 |
| 店舗閉鎖損失 | 341 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -135 |
| 支払利息 | 990 | 816 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 181 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 477 |
| 事業再編損失 | 14 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,568 | -435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 368 | -77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,519 | 407 |
| その他の資産・負債の増減額 | -2,425 | 1,398 |
| その他 | -19 | -266 |
| 小計 | 15,046 | 16,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 135 |
| 利息の支払額 | -794 | -891 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | － | -361 |
| 事業再編による支出 | -223 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,135 | -3,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,025 | 11,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,721 | -2,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -229 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2,139 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,025 | -105 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,131 | 2,151 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -1,950 | -2,778 |
| その他 | -724 | -240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,290 | -584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,368 | 2,955 |
| 長期借入れによる収入 | 32,000 | 175 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,672 | -16,040 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 14,945 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -90 |
| 配当金の支払額 | -1,318 | -1,399 |
| その他 | -50 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,536 | -15,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,229 | -4,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,023 | 12,253 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,253 | 7,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
