パルコ（8251）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年5月31日 14:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年3月1日
至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,248 | 7,053 |
| 減価償却費 | 5,602 | 5,597 |
| 減損損失 | 110 | 411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -13 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 単行本在庫調整引当金の増減額（△は減少） | 32 | 3 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 20 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 186 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -135 |
| 支払利息 | 639 | 656 |
| 社債発行費 | 90 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 343 | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -168 | -33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,332 | 0 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 619 |
| 事業再編損失 | 894 | 148 |
| 借地権償却額 | 325 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,602 | 513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 189 | -506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,748 | -1,741 |
| その他の資産・負債の増減額 | -312 | 942 |
| その他 | 25 | 114 |
| 小計 | 9,041 | 13,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 135 |
| 利息の支払額 | -646 | -664 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -532 | -2,011 |
| 事業再編による支出 | － | -210 |
| 法人税等の支払額 | -5,295 | -2,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,713 | 8,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,298 | -5,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 274 | 56 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -627 | -1,933 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 920 | 3,575 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -1,433 | -3,424 |
| その他 | -311 | -349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,148 | -7,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380 | 1,932 |
| 長期借入れによる収入 | 9,950 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,858 | -3,222 |
| 社債の発行による収入 | 4,909 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | -1,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,318 | -1,318 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30 | － |
| その他 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,270 | -3,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -314 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,478 | -2,056 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,558 | 11,080 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,080 | 9,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
