パルコ（8251）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年7月13日 11:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第1四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日
至 2011年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,842 | 1,099 |
| 減価償却費 | 1,603 | 1,537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 558 | 567 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7 | -4 |
| 単行本在庫調整引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 13 | 30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -25 |
| 支払利息 | 234 | 235 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23 | -163 |
| 事業再編損失 | 14 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -949 | -3,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49 | -172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,968 | 4,187 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,423 | 1,130 |
| その他 | -65 | 89 |
| 小計 | 6,759 | 5,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 25 |
| 利息の支払額 | -145 | -363 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | － | -276 |
| 法人税等の支払額 | -992 | -2,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,654 | 2,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,019 | -973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,942 | -26 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,665 | 1,616 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 337 | -634 |
| その他 | -7 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,965 | 855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,803 | 3,460 |
| 長期借入れによる収入 | 32,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -778 | -10,428 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -659 | -741 |
| その他 | -10 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,749 | -7,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,453 | -4,244 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,023 | 16,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,476 | 8,008 |
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