パルコ（8251）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,099 | 1,241 |
| 減価償却費 | 1,537 | 1,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 567 | 571 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 20 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -40 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -16 |
| 支払利息 | 235 | 193 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -163 | 159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 293 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 148 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,095 | -2,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172 | -287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,187 | 3,512 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,130 | -3 |
| その他 | 118 | 59 |
| 小計 | 5,550 | 4,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 16 |
| 利息の支払額 | -363 | -251 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -276 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -2,331 | -1,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,605 | 3,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -973 | -1,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,471 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -228 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26 | -394 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,616 | 603 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -634 | -295 |
| その他 | -70 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 855 | -1,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,460 | -920 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,428 | -3,078 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 7 |
| 配当金の支払額 | -741 | -740 |
| その他 | -16 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,725 | 3,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,244 | 5,525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,253 | 8,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,008 | 12,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
