パルコ（8251）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年5月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,197 | 2,683 |
| 減価償却費 | 1,485 | 1,275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 607 | 601 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 |
| 支払利息 | 100 | 95 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40 | 319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,192 | -3,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53 | -334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,776 | 4,761 |
| その他の資産・負債の増減額 | 164 | -150 |
| その他 | 23 | 13 |
| 小計 | 6,135 | 5,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -178 | -156 |
| 法人税等の支払額 | -3,419 | -2,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,549 | 2,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -262 | -58 |
| 定期預金の払戻による収入 | 262 | 84 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,593 | -2,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -214 | -21 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 229 | 217 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 140 | 301 |
| その他 | -701 | -330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,138 | -1,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | 1,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,999 | -399 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,380 | -2,930 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -913 | -1,014 |
| その他 | -48 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,657 | -3,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62 | -2,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,122 | 4,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
