パルコ（8251）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年5月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,772 | 3,197 |
| 減価償却費 | 1,392 | 1,485 |
| 減損損失 | 14 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 596 | 607 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -78 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -11 |
| 支払利息 | 119 | 100 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 85 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,094 | -5,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221 | -53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,292 | 5,776 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,681 | 164 |
| その他 | 24 | 23 |
| 小計 | 5,546 | 6,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 11 |
| 利息の支払額 | -213 | -178 |
| 法人税等の支払額 | -1,131 | -3,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,221 | 2,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -262 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 262 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,442 | -5,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -170 | -214 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,328 | 229 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -53 | 140 |
| その他 | -79 | -701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417 | -6,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | 4,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,499 | 4,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,850 | -4,380 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -913 | -913 |
| その他 | -43 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,807 | 3,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7 | 62 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,536 | 4,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
