営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末では、現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比較して7百万円増加し、35億36百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益27億72百万円に非資金項目となる減価償却費や特別損益項目等を調整し、42億21百万円の収入(前年同期は14億68百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億17百万円の支出(前年同期は230億23百万円の支出)となりました。これは、主に福岡パルコ新館(仮称)の新築工事による有形固定資産の取得による支出などによるものであります。

2014/07/09 13:51