利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益26億83百万円に非資金項目となる減価償却費や特別損益項目等を調整し、27億60百万円の収入(前年同期は25億49百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、15億34百万円の支出(前年同期は61億38百万円の支出)となりました。これは、主に池袋パルコ等の有形固定資産の取得による支出などによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、34億3百万円の支出(前年同期は36億57百万円の収入)となりました。これは、主に有利子負債の返済や配当金の支払いなどによるものであります。

2016/07/13 13:47