営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末では、現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比較して21億78百万円減少し、44億4百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益26億83百万円に非資金項目となる減価償却費や特別損益項目等を調整し、27億60百万円の収入(前年同期は25億49百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、15億34百万円の支出(前年同期は61億38百万円の支出)となりました。これは、主に池袋パルコ等の有形固定資産の取得による支出などによるものであります。

2016/07/13 13:47