営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末では、現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比較して2億78百万円減少し、63億4百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益90億7百万円に非資金項目となる減価償却費や特別損益項目等の調整及び渋谷パルコの再開発事業に伴う補償金の受取額などにより121億88百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、104億48百万円の支出となりました。これは、主に仙台パルコ2の開業及び渋谷パルコの再開発事業に伴う有形固定資産の取得による支出などによるものであります。

2017/01/11 13:25