有価証券報告書-第75期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	541
預金の種類
当座預金	2,295
普通預金	81
別段預金他	80
計	2,457
合計	2,998

② 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(百万円)
㈱クレディセゾン	3,239
㈱ジェーシービー	1,070
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・ インコーポレイテッド	216
三菱UFJニコス㈱	208
ワーナーエンターテイメントジャパン㈱	131
その他	1,189
計	6,054

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(百万円)(A)	当期発生高(百万円)(B)	当期回収高(百万円)(C)	当期末残高(百万円)(D)
6,097	190,393	190,435	6,054

(注)1 回収率=	(C)	×100=96.92%
	(A) + (B)

2 滞留期間=	(A+D)	×	1/2	×30=11.49日
	(B)/12

③ 商品及び製品

内訳	金額(百万円)
商品
雑貨他	18
製品
書籍	205
DVD	72
権利料	25
CD	1
計	305
合計	323

④ 仕掛品

内訳	金額(百万円)
権利料	101
DVD	17
書籍	5
計	124

⑤ 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(百万円)
貯蔵品
収入印紙他	2

⑥ 敷金及び保証金

相手先別内訳	金額(百万円)
麒麟麦酒㈱	2,080
ルックスビルディング㈱	1,673
斎藤商事㈱	1,594
松栄商事㈱	1,500
鈴木康元	1,229
その他	18,329
計	26,407

負債の部
① 営業未払金

相手先別内訳	金額(百万円)
㈱エイチ・アイ・エス	501
㈱ヌーヴ・エイ	373
㈱良品計画	324
タワーレコード㈱	245
㈱ユナイテッドアローズ	242
その他	10,666
計	12,353

② 長期借入金

相手先別内訳	金額(百万円)
シンジケートローン	8,800
㈱みずほ銀行	4,520
㈱三井住友銀行	4,500
㈱三菱東京UFJ銀行	4,470
三井住友信託銀行㈱	4,410
その他	8,950
計	35,650

(注)1 シンジケートローンは㈱日本政策投資銀行をアレンジャー並びにエージェントとする7金融機関によるものであります。
2 ㈱みずほコーポレート銀行は、平成25年7月1日をもって㈱みずほ銀行と合併し、商号を㈱みずほ銀行に変更しております。
③ 受入保証金

相手先別内訳	金額(百万円)
芙蓉総合リース㈱	2,043
ダイアナ㈱	1,293
㈱ジュン	875
㈱ポイント	735
㈱良品計画	607
その他	27,308
計	32,863