利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によって得られた資金は268,718千円となりました。これは、税引前当期純利益が29,395千円、減価償却費が305,560千円であったことに加え、たな卸資産が71,181千円、退職給付引当金が39,328千円、仕入債務の主に買掛金が47,453千円減少し、売上債権が26,360千円増加したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は234,850千円となりました。これは、有形固定資産取得に243,943千円の支出をしましたが、有形固定資産売却で12,763千円の収入を得たこと等によるものです。

2014/05/21 15:54