キャッシュ・フローの状況

2017年11月30日 16:52
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億8177万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6527万、営業活動によるキャッシュ・フロー -762万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2009年
2月期
個別
通期468,623-266,332-138,598202,291-162,674139,306
2010年
2月期
個別
通期219,731-207,09916,33012,632-406,234168,268
2011年
2月期
個別
2Q45,288-38,711-113,5656,577-39,16161,280
通期287,451-83,758-312,041203,693-84,65859,919
2012年
2月期
個別
2Q74,870-88,60920,794-13,739-104,63166,974
通期192,604-143,925-49,55648,679-163,28659,041
2013年
2月期
個別
2Q117,569-46,941-47,82270,628-81,846
通期343,461-116,197-227,280227,264-116,23959,026
2014年
2月期
個別
2Q70,770-90,99034,972-20,220-73,778
通期268,718-234,850-36,39733,868-251,50056,496
2015年
2月期
個別
2Q203,888-67,877-86,407136,011-67,625106,100
通期336,380-287,257-15,55249,123-503,30990,066
2016年
2月期
個別
2Q64,341-111,92424,319-47,583-119,50766,803
通期261,660-136,243-165,011125,417-145,35750,471
2017年
2月期
個別
2Q56,080-40,828-4,92615,252-59,27060,796
通期205,622-74,839-120,983130,783-91,98460,271
2018年
2月期
個別
2Q-7,627-165,279181,776-172,906-172,17769,141
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2009年2月(個)
4億6862万
2010年2月(個) -53.11%
2億1973万
2011年2月(個) +30.82%
2億8745万
2012年2月(個) -33%
1億9260万
2013年2月(個) +78.32%
3億4346万
2014年2月(個) -21.76%
2億6871万
2015年2月(個) +25.18%
3億3638万
2016年2月(個) -22.21%
2億6166万
2017年2月(個) -21.42%
2億562万

投資活動によるCF#2

2009年2月(個)資金投入
-2億6633万
2010年2月(個)投入-22.24%
-2億709万
2011年2月(個)投入-59.56%
-8375万
2012年2月(個)投入+71.83%
-1億4392万
2013年2月(個)投入-19.27%
-1億1619万
2014年2月(個)投入+102.11%
-2億3485万
2015年2月(個)投入+22.32%
-2億8725万
2016年2月(個)投入-52.57%
-1億3624万
2017年2月(個)投入-45.07%
-7483万

財務活動によるCF#3

2009年2月(個)返済還元
-1億3859万
2010年2月(個)資金調達
1633万
2011年2月(個)返済還元
-3億1204万
2012年2月(個)返済還元
-4955万
2013年2月(個)返済還元
-2億2728万
2014年2月(個)返済還元
-3639万
2015年2月(個)返済還元
-1555万
2016年2月(個)返済還元
-1億6501万
2017年2月(個)返済還元
-1億2098万

フリーキャッシュ・フロー#4

2009年2月(個)
2億229万
2010年2月(個) -93.76%
1263万
2011年2月(個) 大幅増
2億369万
2012年2月(個) -76.1%
4867万
2013年2月(個) +366.86%
2億2726万
2014年2月(個) -85.1%
3386万
2015年2月(個) +45.04%
4912万
2016年2月(個) +155.31%
1億2541万
2017年2月(個) +4.28%
1億3078万

設備投資#5*

2009年2月(個)
-1億6267万
2010年2月(個)増加+149.72%
-4億623万
2011年2月(個)減少-79.16%
-8465万
2012年2月(個)増加+92.88%
-1億6328万
2013年2月(個)減少-28.81%
-1億1623万
2014年2月(個)増加+116.36%
-2億5150万
2015年2月(個)増加+100.12%
-5億330万
2016年2月(個)減少-71.12%
-1億4535万
2017年2月(個)減少-36.72%
-9198万

現金等#6

2009年2月(個)
1億3930万
2010年2月(個) +20.79%
1億6826万
2011年2月(個) -64.39%
5991万
2012年2月(個) -1.47%
5904万
2013年2月(個) -0.03%
5902万
2014年2月(個) -4.29%
5649万
2015年2月(個) +59.42%
9006万
2016年2月(個) -43.96%
5047万
2017年2月(個) +19.42%
6027万

営業CFマージン

2009年2月(個)
2.57%
2010年2月(個)
1.29%
2011年2月(個)
1.74%
2012年2月(個)
1.19%
2013年2月(個)
2.14%
2014年2月(個)
1.72%
2015年2月(個)
2.26%
2016年2月(個)
1.82%
2017年2月(個)
1.5%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2009/02、2010/02、2011/02、2012/02、2013/02、2014/02、2015/02、2016/02、2017/02)
#6 : 現金及び現金同等物の残高