キャッシュ・フローの状況
2017年11月30日 16:52
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億8177万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6527万、営業活動によるキャッシュ・フロー -762万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 個別 | 通期 | 468,623 | -266,332 | -138,598 | 202,291 | -162,674 | 139,306 |
| 2010年 2月期 個別 | 通期 | 219,731 | -207,099 | 16,330 | 12,632 | -406,234 | 168,268 |
| 2011年 2月期 個別 | 2Q | 45,288 | -38,711 | -113,565 | 6,577 | -39,161 | 61,280 | 通期 | 287,451 | -83,758 | -312,041 | 203,693 | -84,658 | 59,919 |
| 2012年 2月期 個別 | 2Q | 74,870 | -88,609 | 20,794 | -13,739 | -104,631 | 66,974 | 通期 | 192,604 | -143,925 | -49,556 | 48,679 | -163,286 | 59,041 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | 117,569 | -46,941 | -47,822 | 70,628 | - | 81,846 | 通期 | 343,461 | -116,197 | -227,280 | 227,264 | -116,239 | 59,026 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 70,770 | -90,990 | 34,972 | -20,220 | - | 73,778 | 通期 | 268,718 | -234,850 | -36,397 | 33,868 | -251,500 | 56,496 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 203,888 | -67,877 | -86,407 | 136,011 | -67,625 | 106,100 | 通期 | 336,380 | -287,257 | -15,552 | 49,123 | -503,309 | 90,066 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | 64,341 | -111,924 | 24,319 | -47,583 | -119,507 | 66,803 | 通期 | 261,660 | -136,243 | -165,011 | 125,417 | -145,357 | 50,471 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 56,080 | -40,828 | -4,926 | 15,252 | -59,270 | 60,796 | 通期 | 205,622 | -74,839 | -120,983 | 130,783 | -91,984 | 60,271 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | -7,627 | -165,279 | 181,776 | -172,906 | -172,177 | 69,141 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（個）
- 2億229万
- 2010年2月（個） -93.76%
- 1263万
- 2011年2月（個） 大幅増
- 2億369万
- 2012年2月（個） -76.1%
- 4867万
- 2013年2月（個） +366.86%
- 2億2726万
- 2014年2月（個） -85.1%
- 3386万
- 2015年2月（個） +45.04%
- 4912万
- 2016年2月（個） +155.31%
- 1億2541万
- 2017年2月（個） +4.28%
- 1億3078万
設備投資#5*
- 2009年2月（個）
- -1億6267万
- 2010年2月（個）増加+149.72%
- -4億623万
- 2011年2月（個）減少-79.16%
- -8465万
- 2012年2月（個）増加+92.88%
- -1億6328万
- 2013年2月（個）減少-28.81%
- -1億1623万
- 2014年2月（個）増加+116.36%
- -2億5150万
- 2015年2月（個）増加+100.12%
- -5億330万
- 2016年2月（個）減少-71.12%
- -1億4535万
- 2017年2月（個）減少-36.72%
- -9198万
営業CFマージン
- 2009年2月（個）
- 2.57%
- 2010年2月（個）
- 1.29%
- 2011年2月（個）
- 1.74%
- 2012年2月（個）
- 1.19%
- 2013年2月（個）
- 2.14%
- 2014年2月（個）
- 1.72%
- 2015年2月（個）
- 2.26%
- 2016年2月（個）
- 1.82%
- 2017年2月（個）
- 1.5%