金沢名鉄丸越百貨店のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,606 | -99,082 |
| 工事負担金等受入額 | -8,339 | -8,045 |
| 減価償却費 | 324,326 | 320,345 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,123 | -386 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -9,305 | -6,833 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 13,905 | 13,847 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,568 | 3,913 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,094 | 8,936 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 560 | 1,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,479 | -5,094 |
| 支払利息 | 29,269 | 26,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,180 | 6,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,393 | 51,870 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 44,949 | -3,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,455 | -11,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,547 | -43,568 |
| その他 | -117,656 | -25,971 |
| 小計 | 289,254 | 230,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,479 | 5,094 |
| 利息の支払額 | -29,347 | -26,814 |
| 法人税等の支払額 | -2,727 | -2,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,660 | 205,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,953 | -90,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,404 | -1,545 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,531 | 15,804 |
| 貸付けによる支出 | － | -8,285 |
| その他 | 7,582 | 9,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,243 | -74,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -97,807 | -113,778 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,000 | -58,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,204 | -9,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,011 | -120,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,595 | 9,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,471 | 60,271 |
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