金沢名鉄丸越百貨店の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 50,471 | 60,271 |
| 受取手形 | 3,346 | 4,493 |
| 売掛金 | 296,257 | 288,740 |
| 商品 | 751,565 | 703,927 |
| 貯蔵品 | 21,551 | 17,318 |
| 前払費用 | 11,883 | 15,226 |
| 短期貸付金 | － | 8,285 |
| その他 | 34,907 | 34,562 |
| 貸倒引当金 | -58 | -56 |
| 流動資産計 | 1,169,926 | 1,132,769 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,808,037 | 6,842,553 |
| 減価償却累計額 | -5,191,467 | -5,417,742 |
| 建物（純額） | 1,616,569 | 1,424,810 |
| 構築物 | 34,326 | 34,326 |
| 減価償却累計額 | -25,345 | -26,160 |
| 構築物（純額） | 8,981 | 8,166 |
| 車両運搬具 | 2,794 | 3,194 |
| 減価償却累計額 | -2,794 | -2,811 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 383 |
| 工具 | 746,077 | 846,943 |
| 減価償却累計額 | -568,280 | -603,361 |
| 工具 | 177,797 | 243,581 |
| 土地 | 3,786,705 | 3,786,705 |
| リース資産 | 82,228 | 82,228 |
| 減価償却累計額 | -64,997 | -74,202 |
| リース資産（純額） | 17,231 | 8,026 |
| 建設仮勘定 | － | 2,699 |
| 有形固定資産合計 | 5,607,285 | 5,474,374 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 7,426 | 6,080 |
| 電話加入権 | 1,981 | 1,981 |
| 施設利用権 | 242 | 209 |
| 無形固定資産合計 | 9,650 | 8,271 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 61,669 | 80,983 |
| 関係会社株式 | 12,550 | 12,550 |
| 出資金 | 2,627 | 2,627 |
| 関係会社出資金 | 7,595 | 7,595 |
| 差入保証金 | 21,088 | 17,362 |
| その他 | 92,271 | 77,637 |
| 貸倒引当金 | -7,680 | -2,780 |
| 投資その他の資産合計 | 190,122 | 195,976 |
| 固定資産計 | 5,807,059 | 5,678,621 |
| 資産の部合計 | 6,976,985 | 6,811,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 89,509 | 87,635 |
| 買掛金 | 1,147,772 | 1,136,541 |
| 短期借入金 | 2,567,883 | 2,454,105 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 46,000 | 29,500 |
| リース債務 | 9,204 | 5,121 |
| 未払金 | 110,492 | 131,908 |
| 設備関係未払金 | 32,534 | 128,371 |
| 未払費用 | 38,081 | 30,535 |
| 未払法人税等 | 2,724 | 332 |
| 未払事業所税 | 23,671 | 23,623 |
| 商品券 | 510,124 | 477,614 |
| 賞与引当金 | 7,665 | 2,892 |
| ポイント引当金 | 44,989 | 44,603 |
| 商品券回収損引当金 | 92,287 | 85,454 |
| その他 | 87,945 | 44,694 |
| 流動負債計 | 4,810,884 | 4,682,933 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 17,500 | 36,000 |
| リース債務 | 8,026 | 2,905 |
| 繰延税金負債 | 16,751 | 14,744 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 653,905 | 639,532 |
| 退職給付引当金 | 261,622 | 270,558 |
| 役員退職慰労引当金 | 14,800 | 16,480 |
| 関係会社事業損失引当金 | 128,681 | 142,528 |
| 資産除去債務 | 124,943 | 127,638 |
| その他 | 14,379 | 16,301 |
| 固定負債計 | 1,240,610 | 1,266,689 |
| 負債の部合計 | 6,051,495 | 5,949,622 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -361,214 | -458,623 |
| 利益剰余金合計 | -361,214 | -458,623 |
| 株主資本合計 | -261,214 | -358,623 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -26,091 | -6,777 |
| 土地再評価差額金 | 1,212,796 | 1,227,170 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,186,704 | 1,220,392 |
| 純資産の部合計 | 925,490 | 861,769 |
| 負債・純資産合計 | 6,976,985 | 6,811,391 |
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