有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,567,883	2,454,105	1.033	-
1年以内に返済予定の長期借入金	46,000	29,500	1.167	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載しておりません。

2017/05/19 15:54

#2 担保に供している資産の注記

前事業年度(平成28年2月29日)
土地3,117,849千円及び建物1,269,502千円は短期借入金100,000千円、1年以内に返済予定の長期借入金46,000千円及び長期借入金17,500千円の担保として差し入れてあります。
当事業年度(平成29年2月28日)

2017/05/19 15:54

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は、4,682,933千円(前期末は4,810,884千円)となり、127,951千円減少しました。主な要因は、短期借入金が113,778千円、一年内返済長期借入金が16,500千円減少したこと等によるものです。
(固定負債)

2017/05/19 15:54

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、主として3ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金の使途は主に運転資金であり、長期借入金の使途は主に設備投資資金の調達を目的としております。当事業年度末の長期借入金は固定金利による借入のみであります。なお、当社はデリバティブ取引を行っておりません。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2017/05/19 15:54

#5 関係会社に関する資産・負債の注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。

	前事業年度(平成28年2月29日)	当事業年度(平成29年2月28日)
その他	35,620千円	32,744千円
短期借入金	1,260,059千円	1,254,105千円
未払金	15,721千円	38,769千円

2017/05/19 15:54