金沢名鉄丸越百貨店の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月19日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年2月28日 | 2016年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 90,066 | 50,471 |
| 受取手形 | 5,201 | 3,346 |
| 売掛金 | 327,582 | 296,257 |
| 商品 | 746,780 | 751,565 |
| 貯蔵品 | 18,943 | 21,551 |
| 前払費用 | 56,843 | 11,883 |
| その他 | 49,126 | 34,907 |
| 貸倒引当金 | -592 | -58 |
| 流動資産計 | 1,293,951 | 1,169,926 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,767,774 | 6,808,037 |
| 減価償却累計額 | -4,953,528 | -5,191,467 |
| 建物（純額） | 1,814,245 | 1,616,569 |
| 構築物 | 34,326 | 34,326 |
| 減価償却累計額 | -23,822 | -25,345 |
| 構築物（純額） | 10,504 | 8,981 |
| 車両運搬具 | 2,794 | 2,794 |
| 減価償却累計額 | -2,794 | -2,794 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 755,999 | 746,077 |
| 減価償却累計額 | -557,773 | -568,280 |
| 工具 | 198,225 | 177,797 |
| 土地 | 3,786,705 | 3,786,705 |
| リース資産 | 82,228 | 82,228 |
| 減価償却累計額 | -55,792 | -64,997 |
| リース資産（純額） | 26,436 | 17,231 |
| 建設仮勘定 | 2,893 | － |
| 有形固定資産合計 | 5,839,010 | 5,607,285 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 8,396 | 7,426 |
| 電話加入権 | 1,981 | 1,981 |
| 施設利用権 | 275 | 242 |
| 無形固定資産合計 | 10,653 | 9,650 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 78,097 | 61,669 |
| 関係会社株式 | 12,550 | 12,550 |
| 出資金 | 2,627 | 2,627 |
| 関係会社出資金 | 7,595 | 7,595 |
| 差入保証金 | 28,671 | 21,088 |
| その他 | 63,616 | 92,271 |
| 貸倒引当金 | -8,090 | -7,680 |
| 投資その他の資産合計 | 185,068 | 190,122 |
| 固定資産計 | 6,034,732 | 5,807,059 |
| 資産の部合計 | 7,328,684 | 6,976,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 166,538 | 89,509 |
| 買掛金 | 1,216,227 | 1,147,772 |
| 短期借入金 | 2,665,690 | 2,567,883 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 58,000 | 46,000 |
| リース債務 | 9,204 | 9,204 |
| 未払金 | 185,955 | 143,026 |
| 未払費用 | 56,465 | 38,081 |
| 未払法人税等 | 2,723 | 2,724 |
| 未払事業所税 | 23,701 | 23,671 |
| 商品券 | 524,420 | 510,124 |
| 賞与引当金 | 9,129 | 7,665 |
| ポイント引当金 | 47,112 | 44,989 |
| 商品券回収損引当金 | 101,592 | 92,287 |
| その他 | 56,365 | 87,945 |
| 流動負債計 | 5,123,126 | 4,810,884 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 63,500 | 17,500 |
| リース債務 | 17,231 | 8,026 |
| 繰延税金負債 | 19,352 | 16,751 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 686,759 | 653,905 |
| 退職給付引当金 | 250,527 | 261,622 |
| 役員退職慰労引当金 | 14,240 | 14,800 |
| 関係会社事業損失引当金 | 114,776 | 128,681 |
| 資産除去債務 | 122,306 | 124,943 |
| その他 | 15,280 | 14,379 |
| 固定負債計 | 1,303,973 | 1,240,610 |
| 負債の部合計 | 6,427,100 | 6,051,495 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -368,695 | -361,214 |
| 利益剰余金合計 | -368,695 | -361,214 |
| 株主資本合計 | -268,695 | -261,214 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -9,663 | -26,091 |
| 土地再評価差額金 | 1,179,942 | 1,212,796 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,170,278 | 1,186,704 |
| 純資産の部合計 | 901,583 | 925,490 |
| 負債・純資産合計 | 7,328,684 | 6,976,985 |
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