金沢名鉄丸越百貨店のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,787 | 7,606 |
| 工事負担金等受入額 | -61,716 | -8,339 |
| 補助金収入 | -200,000 | － |
| 固定資産圧縮損 | 179,473 | － |
| 減価償却費 | 315,622 | 324,326 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,591 | -2,123 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -7,469 | -9,305 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 11,334 | 13,905 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 39,961 | 3,568 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,013 | 11,094 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,240 | 560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,667 | -4,479 |
| 支払利息 | 31,391 | 29,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,053 | 33,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,640 | -7,393 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,058 | 44,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,996 | -68,455 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,271 | 38,547 |
| その他 | -42,823 | -117,656 |
| 小計 | 365,040 | 289,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,667 | 4,479 |
| 利息の支払額 | -31,601 | -29,347 |
| 法人税等の支払額 | -2,727 | -2,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,380 | 261,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -501,609 | -141,953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,700 | -3,404 |
| 工事負担金等受入による収入 | 216,232 | 1,531 |
| その他 | -179 | 7,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,257 | -136,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 51,652 | -97,807 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,000 | -58,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,204 | -9,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,552 | -165,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,570 | -39,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,066 | 50,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
