金沢名鉄丸越百貨店のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,395 | 47,787 |
| 工事負担金等受入額 | -1,685 | -61,716 |
| 補助金収入 | － | -200,000 |
| 固定資産圧縮損 | － | 179,473 |
| 減価償却費 | 305,560 | 315,622 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -876 | -2,591 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -7,575 | -7,469 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 8,497 | 11,334 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8,134 | 39,961 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,328 | 11,013 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,440 | 4,240 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -42 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,828 | -5,667 |
| 支払利息 | 34,771 | 31,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,360 | 8,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,181 | 68,640 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,596 | 10,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,453 | -31,996 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,892 | -10,271 |
| その他 | -35,676 | -42,823 |
| 小計 | 301,765 | 365,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,828 | 5,667 |
| 利息の支払額 | -35,148 | -31,601 |
| 法人税等の支払額 | -2,727 | -2,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,718 | 336,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,943 | -501,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,557 | -1,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,763 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 3,690 | 216,232 |
| その他 | 196 | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,850 | -287,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,993 | 51,652 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,000 | -58,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,391 | -9,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,397 | -15,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,530 | 33,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,496 | 90,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
