金沢名鉄丸越百貨店の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月20日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年2月28日 | 2015年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 57,496 | 90,066 |
| 受取手形 | 3,546 | 5,201 |
| 売掛金 | 337,291 | 327,582 |
| 商品 | 818,900 | 746,780 |
| 貯蔵品 | 15,463 | 18,943 |
| 前払費用 | 66,908 | 56,843 |
| その他 | 26,367 | 49,126 |
| 貸倒引当金 | -915 | -592 |
| 流動資産計 | 1,325,058 | 1,293,951 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,681,083 | 6,767,774 |
| 減価償却累計額 | -4,865,952 | -4,953,528 |
| 建物（純額） | 1,815,131 | 1,814,245 |
| 構築物 | 32,225 | 34,326 |
| 減価償却累計額 | -22,181 | -23,822 |
| 構築物（純額） | 10,044 | 10,504 |
| 車両運搬具 | 2,794 | 2,794 |
| 減価償却累計額 | -2,794 | -2,794 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 696,347 | 755,999 |
| 減価償却累計額 | -565,481 | -557,773 |
| 工具 | 130,865 | 198,225 |
| 土地 | 3,786,705 | 3,786,705 |
| リース資産 | 82,228 | 82,228 |
| 減価償却累計額 | -46,587 | -55,792 |
| リース資産（純額） | 35,640 | 26,436 |
| 建設仮勘定 | 6,189 | 2,893 |
| 有形固定資産合計 | 5,784,577 | 5,839,010 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 9,525 | 8,396 |
| 電話加入権 | 1,981 | 1,981 |
| 施設利用権 | 308 | 275 |
| 無形固定資産合計 | 11,815 | 10,653 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 67,612 | 78,097 |
| 関係会社株式 | 12,550 | 12,550 |
| 出資金 | 2,627 | 2,627 |
| 関係会社出資金 | 7,595 | 7,595 |
| 差入保証金 | 27,492 | 28,671 |
| その他 | 34,396 | 63,616 |
| 貸倒引当金 | -8,090 | -8,090 |
| 投資その他の資産合計 | 144,183 | 185,068 |
| 固定資産計 | 5,940,576 | 6,034,732 |
| 資産の部合計 | 7,265,635 | 7,328,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 103,476 | 166,538 |
| 買掛金 | 1,248,223 | 1,216,227 |
| 短期借入金 | 2,614,038 | 2,665,690 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 58,000 | 58,000 |
| リース債務 | 9,204 | 9,204 |
| 未払金 | 167,975 | 185,955 |
| 未払費用 | 48,643 | 56,465 |
| 未払法人税等 | 2,724 | 2,723 |
| 未払事業所税 | 23,729 | 23,701 |
| 商品券 | 552,935 | 524,420 |
| 賞与引当金 | 8,965 | 9,129 |
| ポイント引当金 | 49,703 | 47,112 |
| 商品券回収損引当金 | 109,061 | 101,592 |
| その他 | 61,837 | 56,365 |
| 流動負債計 | 5,058,518 | 5,123,126 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 121,500 | 63,500 |
| リース債務 | 26,436 | 17,231 |
| 繰延税金負債 | 21,111 | 19,352 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 686,759 | 686,759 |
| 退職給付引当金 | 239,514 | 250,527 |
| 役員退職慰労引当金 | 10,000 | 14,240 |
| 関係会社事業損失引当金 | 103,442 | 114,776 |
| 資産除去債務 | 119,724 | 122,306 |
| その他 | 34,853 | 15,280 |
| 固定負債計 | 1,363,342 | 1,303,973 |
| 負債の部合計 | 6,421,861 | 6,427,100 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -415,515 | -368,695 |
| 利益剰余金合計 | -415,515 | -368,695 |
| 株主資本合計 | -315,515 | -268,695 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -20,652 | -9,663 |
| 土地再評価差額金 | 1,179,942 | 1,179,942 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,159,289 | 1,170,278 |
| 純資産の部合計 | 843,774 | 901,583 |
| 負債・純資産合計 | 7,265,635 | 7,328,684 |
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