有価証券報告書-第99期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【提出】
- 2015年5月20日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年2月28日 | 2015年2月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 57,496 | 90,066 |
受取手形 | 3,546 | 5,201 |
売掛金 | 337,291 | 327,582 |
商品 | 818,900 | 746,780 |
貯蔵品 | 15,463 | 18,943 |
前払費用 | 66,908 | 56,843 |
その他 | 26,367 | 49,126 |
貸倒引当金 | -915 | -592 |
流動資産計 | 1,325,058 | 1,293,951 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 6,681,083 | 6,767,774 |
減価償却累計額 | -4,865,952 | -4,953,528 |
建物(純額) | 1,815,131 | 1,814,245 |
構築物 | 32,225 | 34,326 |
減価償却累計額 | -22,181 | -23,822 |
構築物(純額) | 10,044 | 10,504 |
車両運搬具 | 2,794 | 2,794 |
減価償却累計額 | -2,794 | -2,794 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 696,347 | 755,999 |
減価償却累計額 | -565,481 | -557,773 |
工具 | 130,865 | 198,225 |
土地 | 3,786,705 | 3,786,705 |
リース資産 | 82,228 | 82,228 |
減価償却累計額 | -46,587 | -55,792 |
リース資産(純額) | 35,640 | 26,436 |
建設仮勘定 | 6,189 | 2,893 |
有形固定資産合計 | 5,784,577 | 5,839,010 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 9,525 | 8,396 |
電話加入権 | 1,981 | 1,981 |
施設利用権 | 308 | 275 |
無形固定資産合計 | 11,815 | 10,653 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 67,612 | 78,097 |
関係会社株式 | 12,550 | 12,550 |
出資金 | 2,627 | 2,627 |
関係会社出資金 | 7,595 | 7,595 |
差入保証金 | 27,492 | 28,671 |
その他 | 34,396 | 63,616 |
貸倒引当金 | -8,090 | -8,090 |
投資その他の資産合計 | 144,183 | 185,068 |
固定資産計 | 5,940,576 | 6,034,732 |
資産の部合計 | 7,265,635 | 7,328,684 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 103,476 | 166,538 |
買掛金 | 1,248,223 | 1,216,227 |
短期借入金 | 2,614,038 | 2,665,690 |
1年内返済予定の長期借入金 | 58,000 | 58,000 |
リース債務 | 9,204 | 9,204 |
未払金 | 167,975 | 185,955 |
未払費用 | 48,643 | 56,465 |
未払法人税等 | 2,724 | 2,723 |
未払事業所税 | 23,729 | 23,701 |
商品券 | 552,935 | 524,420 |
賞与引当金 | 8,965 | 9,129 |
ポイント引当金 | 49,703 | 47,112 |
商品券回収損引当金 | 109,061 | 101,592 |
その他 | 61,837 | 56,365 |
流動負債計 | 5,058,518 | 5,123,126 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 121,500 | 63,500 |
リース債務 | 26,436 | 17,231 |
繰延税金負債 | 21,111 | 19,352 |
再評価に係る繰延税金負債 | 686,759 | 686,759 |
退職給付引当金 | 239,514 | 250,527 |
役員退職慰労引当金 | 10,000 | 14,240 |
関係会社事業損失引当金 | 103,442 | 114,776 |
資産除去債務 | 119,724 | 122,306 |
その他 | 34,853 | 15,280 |
固定負債計 | 1,363,342 | 1,303,973 |
負債の部合計 | 6,421,861 | 6,427,100 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -415,515 | -368,695 |
利益剰余金合計 | -415,515 | -368,695 |
株主資本合計 | -315,515 | -268,695 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -20,652 | -9,663 |
土地再評価差額金 | 1,179,942 | 1,179,942 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,159,289 | 1,170,278 |
純資産の部合計 | 843,774 | 901,583 |
負債・純資産合計 | 7,265,635 | 7,328,684 |