金沢名鉄丸越百貨店のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -68,214 | 29,395 |
| 工事負担金等受入額 | -2,063 | -1,685 |
| 減損損失 | 1,403 | － |
| 減価償却費 | 348,341 | 305,560 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,570 | -876 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -4,267 | -7,575 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 12,805 | 8,497 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 47,839 | 8,134 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,580 | -39,328 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,040 | -5,440 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,435 | -4,828 |
| 支払利息 | 37,458 | 34,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,401 | -26,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,200 | 71,181 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,250 | 3,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,484 | -47,453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,190 | 9,892 |
| その他 | -25,935 | -35,676 |
| 小計 | 381,447 | 301,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,436 | 4,828 |
| 利息の支払額 | -37,694 | -35,148 |
| 法人税等の支払額 | -2,727 | -2,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,461 | 268,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,107 | -243,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,132 | -7,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,763 |
| 工事負担金等受入による収入 | 57 | 3,690 |
| その他 | -14 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,197 | -234,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -116,470 | 35,993 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,400 | -58,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,409 | -14,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,280 | -36,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15 | -2,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,026 | 56,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
