金沢名鉄丸越百貨店のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -10,046 | -68,214 |
| 工事負担金等受入額 | -3,561 | -2,063 |
| 減価償却費 | 376,143 | 348,341 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -250 | -1,570 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -1,010 | -4,267 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 6,076 | 12,805 |
| 減損損失 | － | 1,403 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25,143 | 47,839 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -70,730 | -29,580 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -640 | 5,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,553 | -2,435 |
| 支払利息 | 41,938 | 37,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,633 | 40,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,667 | -9,200 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,006 | -4,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,307 | 32,484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,249 | 3,190 |
| その他 | -67,868 | -25,935 |
| 小計 | 235,043 | 381,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,555 | 2,436 |
| 利息の支払額 | -42,267 | -37,694 |
| 法人税等の支払額 | -2,727 | -2,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,604 | 343,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,742 | -115,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,544 | -1,132 |
| 工事負担金等受入による収入 | 3,561 | 57 |
| その他 | 15,799 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,925 | -116,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,037 | -116,470 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,400 | -98,400 |
| リース債務の返済による支出 | -10,193 | -12,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,556 | -227,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -877 | -15 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,919 | 59,041 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59,041 | 59,026 |
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