金沢名鉄丸越百貨店の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月22日 14:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年2月29日 | 2013年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 60,041 | 60,026 |
| 受取手形 | 5,438 | 5,975 |
| 売掛金 | 349,439 | 308,502 |
| 商品 | 872,199 | 886,538 |
| 貯蔵品 | 24,144 | 19,006 |
| 前払費用 | 66,285 | 70,517 |
| その他 | 43,334 | 26,686 |
| 貸倒引当金 | -2,874 | -2,167 |
| 流動資産合計 | 1,418,009 | 1,375,085 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,627,467 | 6,599,704 |
| 減価償却累計額 | -4,540,476 | -4,719,445 |
| 建物（純額） | 2,086,990 | 1,880,259 |
| 構築物 | 28,264 | 32,765 |
| 減価償却累計額 | -19,986 | -21,572 |
| 構築物（純額） | 8,278 | 11,193 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 2,794 | 2,794 |
| 減価償却累計額 | -2,779 | -2,794 |
| 車両運搬具（純額） | 15 | 0 |
| 工具 | 686,922 | 694,616 |
| 減価償却累計額 | -535,667 | -559,300 |
| 工具 | 151,255 | 135,316 |
| 土地 | 3,799,625 | 3,798,901 |
| リース資産 | 51,500 | 82,228 |
| 減価償却累計額 | -20,733 | -32,432 |
| リース資産（純額） | 30,766 | 49,795 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 6,076,931 | 5,875,466 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 8,633 | 5,586 |
| リース資産 | 946 | 236 |
| 電話加入権 | 1,981 | 1,981 |
| 施設利用権 | 313 | 62 |
| 無形固定資産合計 | 11,875 | 7,867 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 64,393 | 71,053 |
| 関係会社株式 | 12,550 | 12,550 |
| 出資金 | 2,627 | 2,627 |
| 関係会社出資金 | 7,583 | 7,591 |
| 差入保証金 | 27,685 | 27,691 |
| その他 | 18,877 | 18,838 |
| 貸倒引当金 | -8,090 | -8,090 |
| 投資その他の資産合計 | 125,628 | 132,263 |
| 固定資産合計 | 6,214,435 | 6,015,597 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,632,444 | 7,390,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 111,935 | 123,950 |
| 買掛金 | 1,263,192 | 1,295,676 |
| 短期借入金 | 2,694,515 | 2,578,044 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 98,400 | 58,000 |
| リース債務 | 10,193 | 14,391 |
| 未払金 | 162,020 | 176,731 |
| 未払事業所税 | 24,812 | 23,887 |
| 未払費用 | 41,024 | 43,641 |
| 未払法人税等 | 2,725 | 2,725 |
| 商品券 | 595,879 | 567,245 |
| 賞与引当金 | 9,561 | 7,791 |
| ポイント引当金 | 52,149 | 50,579 |
| 商品券回収損引当金 | 120,903 | 116,636 |
| その他 | 44,287 | 46,519 |
| 流動負債合計 | 5,231,599 | 5,105,818 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 237,500 | 179,500 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 686,759 | 686,759 |
| リース債務 | 21,520 | 35,640 |
| 繰延税金負債 | 24,548 | 22,845 |
| 退職給付引当金 | 308,423 | 278,842 |
| 役員退職慰労引当金 | 10,400 | 15,440 |
| 関係会社事業損失引当金 | 82,140 | 94,945 |
| 資産除去債務 | 114,516 | 117,132 |
| その他 | 33,645 | 34,944 |
| 固定負債合計 | 1,519,454 | 1,466,051 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 6,751,053 | 6,571,870 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -374,679 | -443,918 |
| 利益剰余金合計 | -374,679 | -443,918 |
| 株主資本合計 | -274,679 | -343,918 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -23,871 | -17,211 |
| 土地再評価差額金 | 1,179,942 | 1,179,942 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,156,070 | 1,162,730 |
| 純資産合計 | 881,391 | 818,812 |
| 負債純資産合計 | 7,632,444 | 7,390,682 |
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