有価証券報告書-第96期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【提出】
- 2012年5月24日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 60,041 |
| 受取手形 | 5,438 |
| 売掛金 | 349,439 |
| 商品 | 872,199 |
| 貯蔵品 | 24,144 |
| 前払費用 | 66,285 |
| その他 | 43,334 |
| 貸倒引当金 | -2,874 |
| 流動資産合計 | 1,418,009 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 6,627,467 |
| 減価償却累計額 | -4,540,476 |
| 建物（純額） | 2,086,990 |
| 構築物 | 28,264 |
| 減価償却累計額 | -19,986 |
| 構築物（純額） | 8,278 |
| 機械及び装置 | |
| 船舶 | |
| 車両運搬具 | 2,794 |
| 減価償却累計額 | -2,779 |
| 車両運搬具（純額） | 15 |
| 工具 | 686,922 |
| 減価償却累計額 | -535,667 |
| 工具 | 151,255 |
| 土地 | 3,799,625 |
| リース資産 | 51,500 |
| 減価償却累計額 | -20,733 |
| リース資産（純額） | 30,766 |
| その他 | |
| 有形固定資産合計 | 6,076,931 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 8,633 |
| リース資産 | 946 |
| 電話加入権 | 1,981 |
| 施設利用権 | 313 |
| 無形固定資産合計 | 11,875 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 64,393 |
| 関係会社株式 | 12,550 |
| 出資金 | 2,627 |
| 関係会社出資金 | 7,583 |
| 差入保証金 | 27,685 |
| その他 | 18,877 |
| 貸倒引当金 | -8,090 |
| 投資その他の資産合計 | 125,628 |
| 固定資産合計 | 6,214,435 |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 7,632,444 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形 | 111,935 |
| 買掛金 | 1,263,192 |
| 短期借入金 | 2,694,515 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 98,400 |
| リース債務 | 10,193 |
| 未払金 | 162,020 |
| 未払事業所税 | 24,812 |
| 未払費用 | 41,024 |
| 未払法人税等 | 2,725 |
| 商品券 | 595,879 |
| 賞与引当金 | 9,561 |
| ポイント引当金 | 52,149 |
| 商品券回収損引当金 | 120,903 |
| その他 | 44,287 |
| 流動負債合計 | 5,231,599 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 237,500 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 686,759 |
| リース債務 | 21,520 |
| 繰延税金負債 | 24,548 |
| 退職給付引当金 | 308,423 |
| 役員退職慰労引当金 | 10,400 |
| 関係会社事業損失引当金 | 82,140 |
| 資産除去債務 | 114,516 |
| その他 | 33,645 |
| 固定負債合計 | 1,519,454 |
| 特別法上の準備金 | |
| 特別法上の引当金 | |
| 負債合計 | 6,751,053 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 100,000 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | |
| 資本剰余金合計 | |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | -374,679 |
| 利益剰余金合計 | -374,679 |
| 株主資本合計 | -274,679 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | -23,871 |
| 土地再評価差額金 | 1,179,942 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,156,070 |
| 純資産合計 | 881,391 |
| 負債純資産合計 | 7,632,444 |
