有価証券報告書-第95期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【提出】
- 2011年5月25日 16:19
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- 有価証券報告書-第95期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年2月28日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 169,268 | 60,919 |
| 受取手形 | 8,549 | 6,230 |
| 売掛金 | 387,310 | 380,280 |
| 商品 | 905,183 | 840,505 |
| 貯蔵品 | 17,632 | 20,171 |
| 前払費用 | 77,250 | 61,314 |
| その他 | 25,152 | 36,098 |
| 貸倒引当金 | -3,240 | -4,174 |
| 流動資産合計 | 1,587,107 | 1,401,345 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,452,345 | 6,579,031 |
| 減価償却累計額 | -3,927,526 | -4,251,472 |
| 建物（純額） | 2,524,819 | 2,327,558 |
| 構築物 | 27,486 | 28,264 |
| 減価償却累計額 | -17,185 | -18,569 |
| 構築物（純額） | 10,301 | 9,694 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 2,794 | 2,794 |
| 減価償却累計額 | -2,389 | -2,712 |
| 車両運搬具（純額） | 405 | 82 |
| 工具 | 688,486 | 686,207 |
| 減価償却累計額 | -462,283 | -506,187 |
| 工具 | 226,203 | 180,019 |
| 土地 | 3,733,676 | 3,733,676 |
| リース資産 | 27,000 | 27,000 |
| 減価償却累計額 | -5,850 | -11,250 |
| リース資産（純額） | 21,150 | 15,750 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 6,516,556 | 6,266,782 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 2,008 | 1,981 |
| 施設利用権 | 903 | 608 |
| ソフトウエア | 13,512 | 9,829 |
| リース資産 | 2,366 | 1,656 |
| 無形固定資産合計 | 18,790 | 14,076 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 65,836 | 65,725 |
| 関係会社株式 | 12,550 | 12,550 |
| 出資金 | 2,965 | 2,627 |
| 関係会社出資金 | 7,325 | 7,325 |
| 差入保証金 | 49,743 | 43,743 |
| その他 | 17,999 | 20,863 |
| 貸倒引当金 | -5,470 | -6,110 |
| 投資その他の資産合計 | 150,949 | 146,724 |
| 固定資産合計 | 6,686,296 | 6,427,583 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,273,404 | 7,828,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 107,723 | 106,840 |
| 買掛金 | 1,386,175 | 1,297,499 |
| 短期借入金 | 2,821,410 | 2,657,478 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 142,000 | 124,400 |
| リース債務 | 6,110 | 6,110 |
| 未払金 | 171,887 | 138,573 |
| 未払事業所税 | 25,062 | 24,813 |
| 未払費用 | 54,750 | 67,758 |
| 未払法人税等 | 7,926 | 2,725 |
| 商品券 | 670,143 | 640,399 |
| 賞与引当金 | － | 12,916 |
| ポイント引当金 | 53,021 | 52,399 |
| 商品券回収損引当金 | 125,318 | 121,913 |
| その他 | 80,300 | 58,997 |
| 流動負債合計 | 5,651,828 | 5,312,823 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 412,300 | 287,900 |
| リース債務 | 17,406 | 11,296 |
| 繰延税金負債 | － | 28,159 |
| 退職給付引当金 | 416,095 | 379,153 |
| 役員退職慰労引当金 | 16,720 | 11,040 |
| 関係会社事業損失引当金 | 73,293 | 76,064 |
| 資産除去債務 | － | 108,069 |
| その他 | 31,311 | 35,777 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 754,894 | 779,161 |
| 固定負債合計 | 1,722,020 | 1,716,622 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 7,373,849 | 7,029,445 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,056,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,000,000 | － |
| 資本剰余金合計 | 1,000,000 | － |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -3,245,824 | -365,517 |
| 利益剰余金合計 | -3,245,824 | -365,517 |
| 株主資本合計 | -189,824 | -265,517 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -22,428 | -22,539 |
| 土地再評価差額金 | 1,111,807 | 1,087,540 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,089,379 | 1,065,000 |
| 純資産合計 | 899,554 | 799,483 |
| 負債純資産合計 | 8,273,404 | 7,828,929 |
