有価証券報告書-第94期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【提出】
- 2010年5月26日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年2月28日 | 2010年2月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 140,306 | 169,268 |
受取手形 | 13,308 | 8,549 |
売掛金 | 373,828 | 387,310 |
商品 | 1,038,309 | 905,183 |
貯蔵品 | 15,999 | 17,632 |
前払費用 | 55,655 | 77,250 |
短期貸付金 | 139,908 | - |
未収収益 | 1,141 | - |
未収入金 | 66,257 | - |
その他 | 21,749 | 25,152 |
貸倒引当金 | -3,593 | -3,240 |
流動資産合計 | 1,862,869 | 1,587,107 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 6,389,023 | 6,452,345 |
減価償却累計額 | -3,641,631 | -3,927,526 |
建物(純額) | 2,747,391 | 2,524,819 |
構築物 | 27,486 | 27,486 |
減価償却累計額 | -15,784 | -17,185 |
構築物(純額) | 11,702 | 10,301 |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | 2,794 | 2,794 |
減価償却累計額 | -2,065 | -2,389 |
車両運搬具(純額) | 728 | 405 |
工具 | 671,817 | 688,486 |
減価償却累計額 | -419,646 | -462,283 |
工具 | 252,171 | 226,203 |
土地 | 3,733,676 | 3,733,676 |
リース資産 | 27,000 | 27,000 |
減価償却累計額 | -450 | -5,850 |
リース資産(純額) | 26,550 | 21,150 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 6,772,220 | 6,516,556 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 2,008 | 2,008 |
施設利用権 | 1,197 | 903 |
ソフトウエア | 9,036 | 13,512 |
リース資産 | 3,076 | 2,366 |
無形固定資産合計 | 15,319 | 18,790 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 65,614 | 65,836 |
関係会社株式 | 12,550 | 12,550 |
出資金 | 3,627 | 2,965 |
関係会社出資金 | 7,325 | 7,325 |
差入保証金 | 46,428 | 49,743 |
その他 | 20,297 | 17,999 |
貸倒引当金 | -5,470 | -5,470 |
投資その他の資産合計 | 150,372 | 150,949 |
固定資産合計 | 6,937,913 | 6,686,296 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 8,800,782 | 8,273,404 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 111,438 | 107,723 |
買掛金 | 1,450,273 | 1,386,175 |
短期借入金 | 2,616,170 | 2,821,410 |
1年内返済予定の長期借入金 | 182,800 | 142,000 |
リース債務 | 6,110 | 6,110 |
未払金 | 457,143 | 171,887 |
未払事業所税 | 25,266 | 25,062 |
未払費用 | 82,254 | 54,750 |
未払法人税等 | 8,952 | 7,926 |
商品券 | 721,260 | 670,143 |
預り金 | 38,088 | - |
賞与引当金 | 9,542 | - |
ポイント引当金 | 52,027 | 53,021 |
商品券回収損引当金 | 128,580 | 125,318 |
その他 | 7,372 | 80,300 |
流動負債合計 | 5,897,278 | 5,651,828 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 554,300 | 412,300 |
リース債務 | 23,516 | 17,406 |
退職給付引当金 | 479,387 | 416,095 |
役員退職慰労引当金 | 24,800 | 16,720 |
関係会社事業損失引当金 | 75,314 | 73,293 |
長期預り保証金 | 29,167 | - |
その他 | 1,212 | 31,311 |
再評価に係る繰延税金負債 | 754,894 | 754,894 |
固定負債合計 | 1,942,593 | 1,722,020 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 7,839,872 | 7,373,849 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,056,000 | 2,056,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
資本剰余金合計 | 1,000,000 | 1,000,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -3,184,246 | -3,245,824 |
利益剰余金合計 | -3,184,246 | -3,245,824 |
株主資本合計 | -128,246 | -189,824 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -22,650 | -22,428 |
土地再評価差額金 | 1,111,807 | 1,111,807 |
評価・換算差額等合計 | 1,089,157 | 1,089,379 |
純資産合計 | 960,910 | 899,554 |
負債純資産合計 | 8,800,782 | 8,273,404 |