金沢名鉄丸越百貨店のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 9,582 | -58,850 |
| 補助金収入 | -50,000 | － |
| 工事負担金等受入額 | － | -8,998 |
| 減損損失 | 125 | － |
| 減価償却費 | 334,134 | 374,374 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,229 | 994 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -3,403 | -3,262 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 1,988 | -2,021 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 30,803 | 18,270 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,834 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,126 | -63,292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,700 | -8,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,722 | -3,734 |
| 支払利息 | 49,224 | 53,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,338 | -8,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133,458 | 131,492 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 97,857 | -21,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,681 | -64,097 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,891 | 27,389 |
| その他 | 37,395 | -90,598 |
| 小計 | 516,320 | 272,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,720 | 3,735 |
| 利息の支払額 | -49,280 | -53,194 |
| 法人税等の支払額 | -3,137 | -3,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,623 | 219,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -139,908 | 139,908 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,305 | -400,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,250 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,369 | -5,377 |
| 工事負担金等受入による収入 | － | 8,998 |
| その他 | － | 50,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,332 | -207,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,874 | 205,240 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,800 | -182,800 |
| リース債務の返済による支出 | -923 | -6,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,598 | 16,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,692 | 28,962 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,614 | 139,306 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 139,306 | 168,268 |
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