金沢名鉄丸越百貨店のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -58,850 | -44,806 |
| 工事負担金等受入額 | -8,998 | -900 |
| 減価償却費 | 374,374 | 373,920 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 994 | -622 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -3,262 | -3,405 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -2,021 | 2,771 |
| 減損損失 | － | 26 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18,270 | 6,448 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63,292 | -36,941 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,080 | -5,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,734 | -2,754 |
| 支払利息 | 53,165 | 47,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,724 | 9,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 131,492 | 62,139 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,699 | 15,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,097 | -88,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,389 | -10,930 |
| その他 | -90,598 | 12,023 |
| 小計 | 272,327 | 335,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,735 | 2,754 |
| 利息の支払額 | -53,194 | -47,703 |
| 法人税等の支払額 | -3,137 | -2,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,731 | 287,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 139,908 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -400,857 | -80,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,377 | -3,885 |
| 工事負担金等受入による収入 | 8,998 | 900 |
| その他 | 50,228 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,099 | -83,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 205,240 | -163,931 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,800 | -142,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,109 | -6,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,330 | -312,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,962 | -108,349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 139,306 | 168,268 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 168,268 | 59,919 |
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