金沢名鉄丸越百貨店のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -44,806 | -10,046 |
| 工事負担金等受入額 | -900 | -3,561 |
| 減価償却費 | 373,920 | 376,143 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -622 | -250 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -3,405 | -1,010 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 2,771 | 6,076 |
| 減損損失 | 26 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,448 | 25,143 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,941 | -70,730 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,680 | -640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,754 | -2,553 |
| 支払利息 | 47,323 | 41,938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,349 | 31,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,139 | -35,667 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 15,839 | -5,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,675 | -34,307 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,930 | -14,249 |
| その他 | 12,023 | -67,868 |
| 小計 | 335,126 | 235,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,754 | 2,555 |
| 利息の支払額 | -47,703 | -42,267 |
| 法人税等の支払額 | -2,727 | -2,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,451 | 192,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,773 | -161,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,885 | -1,544 |
| 工事負担金等受入による収入 | 900 | 3,561 |
| その他 | － | 15,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,758 | -143,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -163,931 | 37,037 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,000 | -136,400 |
| リース債務の返済による支出 | -6,110 | -10,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,041 | -49,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,349 | -877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 168,268 | 59,919 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59,919 | 59,041 |
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