金沢名鉄丸越百貨店のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第99期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,865 | 51,954 |
| 工事負担金等受入額 | － | -42,904 |
| 減価償却費 | 151,785 | 153,561 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -42 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,226 | 7,114 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 504 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,890 | -6,076 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -21,533 | -21,585 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,281 | -5,542 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,560 | 2,120 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 1,333 | 4,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,712 | 383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,391 | -5,283 |
| 支払利息 | 18,049 | 16,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,662 | 38,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,375 | 57,928 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -826 | -3,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,985 | -63,694 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,258 | 22,426 |
| その他 | 64,177 | 10,956 |
| 小計 | 87,205 | 217,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,391 | 5,283 |
| 利息の支払額 | -18,100 | -16,226 |
| 法人税等の支払額 | -2,727 | -2,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,770 | 203,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,763 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,704 | -65,813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,248 | -1,812 |
| その他 | 199 | -252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,990 | -67,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 71,511 | -52,804 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,000 | -29,000 |
| その他 | -7,539 | -4,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,972 | -86,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,751 | 49,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,496 | 106,100 |
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